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Anchor Bay Capital Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+177 Mio. $
Kapitalfluss %
95,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
341
Neu
339
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+13,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,44 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,23 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+4,18 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,45 %
2 Technologie 14,38 %
3 Gesundheitswesen 13,94 %
4 Industrie 9,88 %
5 Finanzwesen 7,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCK-Symbol
1
McKesson
MCK
117 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8,18 %
+17.236
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,92 Mio. $ 2,66 %
+17.702
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,43 %
+111.726
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,41 Mio. $ 2,38 %
+8.717
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,3 %
+13.929
Neu +4,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4 Mio. $ 2,16 %
+77.756
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,15 %
+11.078
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,99 %
+15.875
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,89 %
+54.865
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,88 %
+48.650
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,85 %
+9.568
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QLTA-Symbol
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,84 %
+73.661
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,84 %
+4.070
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,76 %
+3.419
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,75 %
+10.527
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,65 %
+64.997
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
17
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,54 %
+54.912
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,5 %
+11.664
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
19
Welltower
WELL
169 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,45 %
+11.393
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYGV-Symbol
20
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,35 %
+62.618
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,27 %
+32.719
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
22
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,25 %
+9.672
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,25 %
+21.366
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
+6.496
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,14 %
+10.827
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Anchor Bay Capital für Q2 2026

Für Anchor Bay Capital ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 341 Positionen im Wert von 185 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist McKesson: 17.236 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Anchor Bay Capital im Q2 2026 war McKesson: 17.236 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Anchor Bay Capital machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Anchor Bay Capital für Q2 2026 wurden 341 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Anchor Bay Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .