Wir sind mit live! Mehr erfahren
SFP

Strategic Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 82,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,51 %
Position
69
Neu
29
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+23,6 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+20 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+18,5 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+17,5 Mio. $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+12,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+21,6 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+18,4 Mio. $
3
AVSD-Symbol
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+16,8 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+16,1 Mio. $
5
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Technologie 0 %
3 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 12,72 %
+841.398
Neu +23,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 11,42 %
+605.509
Neu +20 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,82 %
+315.363
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
17,7 Mio. $ 9,26 %
+352.236
Neu +17,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,53 %
+217.032
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSS-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
12 Mio. $ 6,28 %
+78.172
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,17 %
+499.423
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHC-Symbol
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,03 %
+160.420
Neu +7,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCYB-Symbol
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,2 %
+234.403
Neu +6,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,08 %
+15.925
Neu +5,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,8 %
+193.304
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNQI-Symbol
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,71 %
+115.681
Neu +5,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,51 %
+19.511
Neu +4,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKLC-Symbol
14
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,4 %
96.081
-246.537
-72 % -11,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,76 %
69.531
-7.679
-10 % -369.386 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHE-Symbol
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,7 %
+89.994
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,45 %
+39.004
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,25 %
+64.900
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,1 %
25.335
+20.228
+396 % +1,61 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,01 %
+37.476
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,01 %
+21.240
Neu +1,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,89 %
19.065
+15.201
+393 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,73 %
+20.599
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,72 %
+51.734
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHY-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,71 %
+57.588
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas 192 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California 191 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pillar Financial Advisors Louisville, Kentucky 191 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Financial Planning 69 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Strategic Financial Planning investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 841.398 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF; sie wurde auf 11,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strategic Financial Planning im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 841.398 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
  • Strategic Financial Planning hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Strategic Financial Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Financial Planning machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Strategic Financial Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .