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Strategic Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
82.61%
1年估算報酬率
20.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.36%
1年估算報酬率
+20.45%
3年估算報酬率
+47.55%
5年估算報酬率
+27.53%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$2065萬
(+12%)
資金流向
+US$1145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.51%
持股
69
新
29
增持
5
減碼
7
已平倉
28
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2355萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$2001萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1853萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1746萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$1226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2162萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1842萬 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$1679萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1605萬 |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$1141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 公用事業 | 0% |
相似基金
HPM
GCM
NWM
Strategic Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Financial Planning持有69個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.71億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Strategic Financial Planning在2026年第2季投入US$1145萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共841,398股，價值US$2437萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF，估計減持了US$1141萬。
- Strategic Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進841,398股，價值US$2437萬。
- Strategic Financial Planning在2026年第2季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Strategic Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF，估計減持了US$1141萬。
- Strategic Financial Planning於2026年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$2162萬。
- 在2026年第2季，Strategic Financial Planning的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占73%。
- Strategic Financial Planning在2026年第2季新增了29個部位，並平倉28個部位。
- Strategic Financial Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.92億。
根據Strategic Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。