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CWR
Chico Wealth RIA 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
24.49%
1年估算報酬率
33.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.34%
1年估算報酬率
+33.02%
3年估算報酬率
+74.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$2821萬
(+17%)
資金流向
+US$502萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.45%
持股
49
新
12
增持
21
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$69.7萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$61.7萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.4萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.56萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.9萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.87萬 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$1,448 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.19% |
| 2 | 科技 | 7.69% |
| 3 | 金融 | 2.95% |
| 4 | 通訊服務 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8013萬 | 41.75% |
1,806,421
+11,291
| +0.6% | +US$48.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4193萬 | 21.85% |
1,016,596
+14,980
| +1% | +US$61.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1876萬 | 9.78% |
466,601
+490
| +0.1% | +US$1.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163億
| US$916萬 | 4.77% |
30,346
+16
| +0.1% | +US$3,176 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$773萬 | 4.03% |
149,602
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$448萬 | 2.34% |
93,864
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$235萬 | 1.22% |
43,654
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$187萬 | 0.97% |
26,229
-269
| -1% | -US$1.87萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$185萬 | 0.97% |
6,408
+242
| +4% | +US$6.92萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$147萬 | 0.77% |
4,122
+1,266
| +44% | +US$45.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$145萬 | 0.76% |
31,714
+1,714
| +6% | +US$8.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$133萬 | 0.69% |
3,601
+1
| +0% | +US$414 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$125萬 | 0.65% |
1,171
+14
| +1% | +US$1.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
US$4399萬
| US$114萬 | 0.59% |
138,103
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$105萬 | 0.55% |
12,663
+1,166
| +10% | +US$9.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$96.7萬 | 0.5% |
2,593
+562
| +28% | +US$22.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$91.8萬 | 0.48% |
2,479
-53
| -2% | -US$1.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$87.8萬 | 0.46% |
1,176
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$83.3萬 | 0.43% |
3,200
+21
| +0.7% | +US$5,171 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$76.5萬 | 0.4% |
3,821
-504
| -12% | -US$10.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$74.1萬 | 0.39% |
18,235
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$73.5萬 | 0.38% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$68.9萬 | 0.36% |
+1,950
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$68.5萬 | 0.36% |
1,217
-140
| -10% | -US$8.56萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$66.7萬 | 0.35% |
2,906
+8
| +0.3% | +US$1,699 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AIM
SF
HEM
GCM
WWWM
PFA
SFP
RB
Chico Wealth RIA的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chico Wealth RIA持有49個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.64億增加17%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Chico Wealth RIA的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加21檔和減碼7檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共1,950股，價值US$68.9萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$10.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
- Chico Wealth RIA在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,950股，價值US$68.9萬。
- Chico Wealth RIA在2026年第2季增持Dimensional International Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$61.7萬。
- Chico Wealth RIA在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$10.4萬。
- 在2026年第2季，Chico Wealth RIA的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占88%。
- Chico Wealth RIA在2026年第2季新增了12個部位，並平倉0個部位。
- Chico Wealth RIA的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.92億。
根據Chico Wealth RIA的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。