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CWR

Chico Wealth RIA Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 24,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,45 %
Position
49
Neu
12
Aufgestockt
21
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+696.911 $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+616.511 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+483.064 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+455.716 $
5
EQPT-Symbol
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+350.854 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+103.625 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+85.607 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+18.951 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+18.737 $
5
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+1.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,19 %
2 Technologie 7,69 %
3 Finanzwesen 2,95 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
80,1 Mio. $ 41,75 %
1.806.421
+11.291
+0,6 % +483.064 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
41,9 Mio. $ 21,85 %
1.016.596
+14.980
+1 % +616.511 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAE-Symbol
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,78 %
466.601
+490
+0,1 % +18.954 $
2022 Q1
17 Quartale
KLAC-Symbol
4
KLA
KLAC
216 Mrd. $
9,16 Mio. $ 4,77 %
30.346
+16
+0,1 % +3.176 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAU-Symbol
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,03 %
149.602
– –
2022 Q1
17 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,34 %
93.864
– –
2025 Q3
3 Quartale
TCBK-Symbol
7
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,22 %
43.654
– –
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,97 %
26.229
-269
-1 % -18.737 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,97 %
6.408
+242
+4 % +69.221 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,77 %
4.122
+1.266
+44 % +455.716 $
2023 Q3
11 Quartale
IREN-Symbol
11
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,76 %
31.714
+1.714
+6 % +89.119 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,69 %
3.601
+1
+0 % +414 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,65 %
1.171
+14
+1 % +12.299 $
2023 Q4
10 Quartale
LVLU-Symbol
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
44 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,59 %
138.103
– –
2025 Q3
3 Quartale
DFAW-Symbol
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,55 %
12.663
+1.166
+10 % +94.093 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
967.131 $ 0,5 %
2.593
+562
+28 % +227.386 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
917.513 $ 0,48 %
2.479
-53
-2 % -18.951 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
878.009 $ 0,46 %
1.176
– –
2023 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
833.497 $ 0,43 %
3.200
+21
+0,7 % +5.171 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
764.625 $ 0,4 %
3.821
-504
-12 % -103.625 $
2024 Q3
7 Quartale
DFEM-Symbol
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
741.070 $ 0,39 %
18.235
– –
2022 Q2
16 Quartale
CIFR-Symbol
22
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
735.000 $ 0,38 %
30.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
688.994 $ 0,36 %
+1.950
Neu +696.911 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
685.305 $ 0,36 %
1.217
-140
-10 % -85.607 $
2023 Q3
11 Quartale
AJG-Symbol
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
667.166 $ 0,35 %
2.906
+8
+0,3 % +1.699 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

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AIM
Atlantic Investment Management New York 192 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
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HEM
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio 192 Mio. $ AUM
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas 192 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chico Wealth RIA für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chico Wealth RIA 49 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chico Wealth RIA für Q2 2026 weist 12 neu, 21 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 1.950 Aktien im Wert von 688.994 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 103.625 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Chico Wealth RIA im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 1.950 Aktien im Wert von 688.994 $.
  • Chico Wealth RIA hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 616.511 $.
  • Der größte Positionsabbau von Chico Wealth RIA im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 103.625 $.
  • Die zehn größten Positionen von Chico Wealth RIA machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Chico Wealth RIA eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chico Wealth RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chico Wealth RIA für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .