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CWR
Chico Wealth RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.92億
売買回転率
24.49%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.34%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
+74.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
+$2821万
(+17%)
資金フロー
+$502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.45%
保有額
49
新規
12
買い増し
21
減少
7
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$69.7万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$61.7万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$45.6万 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$35.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.4万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$8.56万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.9万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.87万 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+$1,448 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.19% |
| 2 | 情報技術 | 7.69% |
| 3 | 金融 | 2.95% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8013万 | 41.75% |
1,806,421
+11,291
| +0.6% | +$48.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4193万 | 21.85% |
1,016,596
+14,980
| +1% | +$61.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1876万 | 9.78% |
466,601
+490
| +0.1% | +$1.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
KLA
KLAC
$2163億
| $916万 | 4.77% |
30,346
+16
| +0.1% | +$3,176 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $773万 | 4.03% |
149,602
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $448万 | 2.34% |
93,864
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $235万 | 1.22% |
43,654
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $187万 | 0.97% |
26,229
-269
| -1% | -$1.87万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $185万 | 0.97% |
6,408
+242
| +4% | +$6.92万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $147万 | 0.77% |
4,122
+1,266
| +44% | +$45.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Iris Energy
IREN
$106億
| $145万 | 0.76% |
31,714
+1,714
| +6% | +$8.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $133万 | 0.69% |
3,601
+1
| +0% | +$414 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$3359億
| $125万 | 0.65% |
1,171
+14
| +1% | +$1.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Lulu's Fashion Lounge
LVLU
$4399万
| $114万 | 0.59% |
138,103
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $105万 | 0.55% |
12,663
+1,166
| +10% | +$9.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $96.7万 | 0.5% |
2,593
+562
| +28% | +$22.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $91.8万 | 0.48% |
2,479
-53
| -2% | -$1.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $87.8万 | 0.46% |
1,176
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Valero Energy
VLO
$1280億
| $83.3万 | 0.43% |
3,200
+21
| +0.7% | +$5,171 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $76.5万 | 0.4% |
3,821
-504
| -12% | -$10.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $74.1万 | 0.39% |
18,235
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Cipher Digital
CIFR
$37.3億
| $73.5万 | 0.38% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $68.9万 | 0.36% |
+1,950
| 新規 | +$69.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $68.5万 | 0.36% |
1,217
-140
| -10% | -$8.56万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $66.7万 | 0.35% |
2,906
+8
| +0.3% | +$1,699 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Chico Wealth RIAの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chico Wealth RIAは49銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.64億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Chico Wealth RIAの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、21件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,950株、評価額は$68.9万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$10.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Chico Wealth RIAが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,950株、評価額は$68.9万でした。
- Chico Wealth RIAは2026年第2四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.7万でした。
- Chico Wealth RIAが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$10.4万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Chico Wealth RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの88%を占めています。
- Chico Wealth RIAは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Chico Wealth RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.92億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のChico Wealth RIAの 13F報告書 に基づいています。