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CBT
CoreFirst Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
5.14%
推定1年リターン
24.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.3%
1年予想リターン
+24.67%
3年間の予想リターン
+61.4%
5年予想リターン
+84.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1250万
(+6.6%)
資金フロー
-$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.58%
保有額
292
新規
2
買い増し
37
減少
62
解消
13
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$31.3万 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$29万 |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+$13.2万 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$12.7万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$10.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$44.4万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$37.3万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$32.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$22.6万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$19.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.94% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 生活必需品 | 10.17% |
| 4 | ヘルスケア | 6.04% |
| 5 | 金融 | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1106万 | 5.5% |
38,233
-520
| -1% | -$14.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1001万 | 4.98% |
109,182
-900
| -0.8% | -$7.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $980万 | 4.87% |
95,088
-754
| -0.8% | -$8.03万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $837万 | 4.16% |
117,471
+425
| +0.4% | +$2.96万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $758万 | 3.77% |
164,239
+6,382
| +4% | +$29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $684万 | 3.4% |
163,605
-600
| -0.4% | -$2.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $676万 | 3.36% |
54,198
+86
| +0.2% | +$1.03万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $597万 | 2.97% |
37,752
-341
| -0.9% | -$5.33万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $463万 | 2.3% |
6,178
-167
| -3% | -$12.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $455万 | 2.26% |
47,124
-1,668
| -3% | -$15.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $431万 | 2.14% |
51,974
-4,045
| -7% | -$32.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $426万 | 2.12% |
17,997
+69
| +0.4% | +$1.58万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $421万 | 2.09% |
28,403
+362
| +1% | +$4.97万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $332万 | 1.65% |
21,549
+1,995
| +10% | +$31.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $327万 | 1.63% |
33,310
+83
| +0.2% | +$8,204 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $303万 | 1.51% |
38,351
+1,680
| +5% | +$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $291万 | 1.45% |
11,471
-50
| -0.4% | -$1.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $290万 | 1.44% |
37,596
+257
| +0.7% | +$1.89万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $285万 | 1.42% |
50,481
-490
| -1% | -$2.77万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
Iron Mountain
IRM
$335億
| $283万 | 1.41% |
22,399
-230
| -1% | -$2.82万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $277万 | 1.38% |
24,419
-3,006
| -11% | -$37.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $270万 | 1.35% |
50,853
+2,348
| +5% | +$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $267万 | 1.33% |
12,539
+182
| +1% | +$3.72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $259万 | 1.29% |
6,944
-112
| -2% | -$4.53万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $253万 | 1.26% |
6,082
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
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CoreFirst Bank & Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CoreFirst Bank & Trustは292銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.89億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
CoreFirst Bank & Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、37件増加しました、62件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fundで、保有株数は780株、評価額は$1.45万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$44.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- CoreFirst Bank & Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fundで、株数は780株、評価額は$1.45万でした。
- CoreFirst Bank & Trustは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.3万でした。
- CoreFirst Bank & Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$37.3万相当を減らしました。
- CoreFirst Bank & Trustは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CoreFirst Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの38%を占めています。
- CoreFirst Bank & Trustは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- CoreFirst Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$2.01億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCoreFirst Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。