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CBT
CoreFirst Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
5,14%
Retorno est. (1 ano)
24,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,3%
Retorno est. (1 ano)
+24,67%
Retorno est. (3 anos)
+61,4%
Retorno est. (5 anos)
+84,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,58%
Posição
292
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 313 mil |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 290 mil |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$ 132 mil |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 101 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 444 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 373 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 192 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,94% |
| 2 | Tecnologia | 10,28% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,17% |
| 4 | Saúde | 6,04% |
| 5 | Financeiro | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,1 mi | 5,5% |
38.233
-520
| -1% | -US$ 149 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 10 mi | 4,98% |
109.182
-900
| -0,8% | -US$ 78,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 9,8 mi | 4,87% |
95.088
-754
| -0,8% | -US$ 80,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,37 mi | 4,16% |
117.471
+425
| +0,4% | +US$ 29,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 7,58 mi | 3,77% |
164.239
+6.382
| +4% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 6,84 mi | 3,4% |
163.605
-600
| -0,4% | -US$ 25,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,76 mi | 3,36% |
54.198
+86
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,97 mi | 2,97% |
37.752
-341
| -0,9% | -US$ 53,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,63 mi | 2,3% |
6.178
-167
| -3% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,55 mi | 2,26% |
47.124
-1.668
| -3% | -US$ 154 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,31 mi | 2,14% |
51.974
-4.045
| -7% | -US$ 322 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,26 mi | 2,12% |
17.997
+69
| +0,4% | +US$ 15,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,21 mi | 2,09% |
28.403
+362
| +1% | +US$ 49,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,32 mi | 1,65% |
21.549
+1.995
| +10% | +US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,27 mi | 1,63% |
33.310
+83
| +0,2% | +US$ 8,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 3,03 mi | 1,51% |
38.351
+1.680
| +5% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,91 mi | 1,45% |
11.471
-50
| -0,4% | -US$ 11,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,9 mi | 1,44% |
37.596
+257
| +0,7% | +US$ 18,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,85 mi | 1,42% |
50.481
-490
| -1% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 2,83 mi | 1,41% |
22.399
-230
| -1% | -US$ 28,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,77 mi | 1,38% |
24.419
-3.006
| -11% | -US$ 373 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 2,7 mi | 1,35% |
50.853
+2.348
| +5% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,33% |
12.539
+182
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,59 mi | 1,29% |
6.944
-112
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,53 mi | 1,26% |
6.082
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CoreFirst Bank & Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CoreFirst Bank & Trust detinha 292 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CoreFirst Bank & Trust mostra 2 novas, 37 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 ações no valor de US$ 14,5 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 444 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de CoreFirst Bank & Trust no T2 2026 foi Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 ações no valor de US$ 14,5 mil.
- CoreFirst Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mil.
- A maior redução de CoreFirst Bank & Trust em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 373 mil.
- CoreFirst Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 444 mil.
- As dez maiores posições de CoreFirst Bank & Trust representam 38% de sua carteira de US$ 201 mi no T2 2026.
- CoreFirst Bank & Trust abriu 2 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de CoreFirst Bank & Trust subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreFirst Bank & Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.