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SFP
Strategic Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.92億
売買回転率
82.61%
推定1年リターン
20.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.36%
1年予想リターン
+20.45%
3年間の予想リターン
+47.55%
5年予想リターン
+27.53%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
+$2065万
(+12%)
資金フロー
+$1145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.51%
保有額
69
新規
29
買い増し
5
減少
7
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$2355万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$2001万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1853万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1746万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$1226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2162万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1842万 |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+$1679万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1605万 |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+$1141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 情報技術 | 0% |
| 3 | 公益事業 | 0% |
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Strategic Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Planningは69銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.71億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Strategic Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1145万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は841,398株、評価額は$2437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFで、推定$1141万相当を売却しました。
- Strategic Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は841,398株、評価額は$2437万でした。
- Strategic Financial Planningは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- Strategic Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFで、推定$1141万相当を減らしました。
- Strategic Financial Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2162万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの73%を占めています。
- Strategic Financial Planningは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Strategic Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.92億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。