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SFP
Strategic Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
82,61%
Retorno est. (1 ano)
20,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,36%
Retorno est. (1 ano)
+20,45%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+27,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,51%
Posição
69
Nova
29
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 20 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 17,5 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 24,4 mi | 12,72% |
+841.398
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 21,9 mi | 11,42% |
+605.509
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 18,8 mi | 9,82% |
+315.363
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 17,7 mi | 9,26% |
+352.236
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 12,5 mi | 6,53% |
+217.032
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 12 mi | 6,28% |
+78.172
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 11,8 mi | 6,17% |
+499.423
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| US$ 7,72 mi | 4,03% |
+160.420
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 6,14 mi | 3,2% |
+234.403
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 5,89 mi | 3,08% |
+15.925
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 5,35 mi | 2,8% |
+193.304
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 5,19 mi | 2,71% |
+115.681
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 4,8 mi | 2,51% |
+19.511
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,83 bi
| US$ 4,59 mi | 2,4% |
96.081
-246.537
| -72% | -US$ 11,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,37 mi | 1,76% |
69.531
-7.679
| -10% | -US$ 369 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 3,26 mi | 1,7% |
+89.994
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,78 mi | 1,45% |
+39.004
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,39 mi | 1,25% |
+64.900
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 2,1 mi | 1,1% |
25.335
+20.228
| +396% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 1,94 mi | 1,01% |
+37.476
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,01% |
+21.240
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,89% |
19.065
+15.201
| +393% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,73% |
+20.599
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,72% |
+51.734
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,71% |
+57.588
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Strategic Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Financial Planning detinha 69 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 12% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Strategic Financial Planning alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 841.398 ações no valor de US$ 24,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de Strategic Financial Planning no T2 2026 foi Schwab US Broad Market ETF: 841.398 ações no valor de US$ 24,4 mi.
- Strategic Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior redução de Strategic Financial Planning em T2 2026 foi em BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Strategic Financial Planning encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Financial Planning representam 73% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
- Strategic Financial Planning abriu 29 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Financial Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.