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ZRP
Zynergy Retirement Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,85%
Retorno est. (1 ano)
7,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,51%
Retorno est. (1 ano)
+7,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,82 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,37%
Posição
26
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 5,28 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 931 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 142 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,87% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,23% |
| 4 | Serviços públicos | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 44,5 mi | 23,77% |
58.112
-1.427
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 38,6 mi | 20,64% |
1.748.706
+343.027
| +24% | +US$ 7,79 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 27,2 mi | 14,53% |
990.229
+63.233
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 19 mi | 10,12% |
859.959
+39.242
| +5% | +US$ 931 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 18,6 mi | 9,93% |
569.965
+4.156
| +0,7% | +US$ 142 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 17 mi | 9,1% |
677.791
+203.821
| +43% | +US$ 5,28 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 4,43 mi | 2,36% |
185.546
-263.558
| -59% | -US$ 6,33 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,7 bi
| US$ 4,21 mi | 2,25% |
115.569
+807
| +0,7% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,23 mi | 1,73% |
96.985
-604
| -0,6% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 1,77 mi | 0,94% |
7.737
-1.911
| -20% | -US$ 410 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,57 mi | 0,84% |
4.703
-171
| -4% | -US$ 54,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,06 mi | 0,57% |
1.438
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 1,01 mi | 0,54% |
20.206
+178
| +0,9% | +US$ 8,87 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 632 mil | 0,34% |
4.856
-63
| -1% | -US$ 8,73 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 571 mil | 0,31% |
2.643
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 569 mil | 0,3% |
6.854
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 540 mil | 0,29% |
15.028
-416
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 448 mil | 0,24% |
13.779
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 306 bi
| US$ 426 mil | 0,23% |
1.499
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 404 mil | 0,22% |
13.781
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 385 mil | 0,21% |
1.354
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 326 mil | 0,17% |
855
-25
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,7 bi
| US$ 262 mil | 0,14% |
1.685
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,17 bi
| US$ 248 mil | 0,13% |
1.452
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,28 bi
| US$ 232 mil | 0,12% |
4.581
+39
| +0,9% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Zynergy Retirement Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Zynergy Retirement Planning detinha 26 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Zynergy Retirement Planning investiu US$ 7,77 mi em capital líquido novo no T3 2026, aumentando 8 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Zynergy Retirement Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,79 mi.
- A maior redução de Zynergy Retirement Planning em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Zynergy Retirement Planning encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Zynergy Retirement Planning representam 95% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Zynergy Retirement Planning abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Zynergy Retirement Planning subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zynergy Retirement Planning referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.