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LWM
LeConte Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
23,94%
Retorno est. (1 ano)
29,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,96%
Retorno est. (1 ano)
+29,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,05%
Posição
188
Nova
36
Aumentada
92
Reduzida
51
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 962 mil |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 869 mil |
| 2 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+US$ 573 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 295 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,92% |
| 2 | Tecnologia | 22,65% |
| 3 | Industriais | 5,06% |
| 4 | Financeiro | 4,91% |
| 5 | Saúde | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,8 mi | 10,76% |
92.833
-4.245
| -4% | -US$ 869 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,6 mi | 6,34% |
117.507
+9.719
| +9% | +US$ 962 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 8,99 mi | 4,9% |
119.483
-1.328
| -1% | -US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,39 bi
| US$ 7,79 mi | 4,24% |
63.813
-696
| -1% | -US$ 78,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,92 mi | 3,77% |
89.769
-244
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,22 mi | 3,39% |
31.073
+1.309
| +4% | +US$ 269 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,45 mi | 2,97% |
18.823
+1.151
| +7% | +US$ 329 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 5,08 mi | 2,77% |
160.178
-11.657
| -7% | -US$ 376 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 359 mi
| US$ 4,93 mi | 2,69% |
520.321
-63.934
| -11% | -US$ 573 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 4,09 mi | 2,23% |
74.102
+701
| +1% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,96 mi | 2,16% |
44.045
-2.707
| -6% | -US$ 208 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,25 mi | 1,77% |
87.800
+6.530
| +8% | +US$ 242 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,15 mi | 1,72% |
10.282
+778
| +8% | +US$ 224 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,05 mi | 1,66% |
8.167
+252
| +3% | +US$ 102 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,91 mi | 1,59% |
7.709
+367
| +5% | +US$ 147 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,46 mi | 1,34% |
10.307
+211
| +2% | +US$ 53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,45 mi | 1,34% |
6.863
+453
| +7% | +US$ 163 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,02 mi | 1,1% |
17.195
+45
| +0,3% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,81 mi | 0,99% |
18.914
+8.650
| +84% | +US$ 814 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,78 mi | 0,97% |
7.085
-88
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,68 mi | 0,92% |
4.928
+966
| +24% | +US$ 221 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,88% |
15.005
+926
| +7% | +US$ 99 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,61 mi | 0,88% |
4.548
+387
| +9% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 1,55 mi | 0,84% |
13.342
+924
| +7% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,54 mi | 0,84% |
3.652
+151
| +4% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HG
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Revisão da carteira de LeConte Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LeConte Wealth Management detinha 188 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 19% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
LeConte Wealth Management alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Seagate: 483 ações no valor de US$ 466 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- A maior compra de LeConte Wealth Management no T2 2026 foi Seagate: 483 ações no valor de US$ 466 mil.
- LeConte Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 962 mil.
- A maior redução de LeConte Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- LeConte Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
- As dez maiores posições de LeConte Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- LeConte Wealth Management abriu 36 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeConte Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeConte Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.