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LWM

LeConte Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 23,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,05 %
Position
188
Neu
36
Aufgestockt
92
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+961.631 $
2
SO-Symbol
Southern Company
SO
+814.386 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+368.440 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+329.227 $
5
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+290.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+868.717 $
2
VKI-Symbol
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
+572.561 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+397.463 $
4
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+376.140 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+295.320 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,92 %
2 Technologie 22,65 %
3 Industrie 5,06 %
4 Finanzwesen 4,91 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 10,76 %
92.833
-4.245
-4 % -868.717 $
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,34 %
117.507
+9.719
+9 % +961.631 $
2025 Q1
5 Quartale
VCLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
8,99 Mio. $ 4,9 %
119.483
-1.328
-1 % -99.557 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQE-Symbol
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,24 %
63.813
-696
-1 % -78.510 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,77 %
89.769
-244
-0,3 % -17.903 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,22 Mio. $ 3,39 %
31.073
+1.309
+4 % +269.138 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,45 Mio. $ 2,97 %
18.823
+1.151
+7 % +329.227 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHY-Symbol
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,77 %
160.178
-11.657
-7 % -376.140 $
2025 Q1
5 Quartale
VKI-Symbol
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
359 Mio. $
4,93 Mio. $ 2,69 %
520.321
-63.934
-11 % -572.561 $
2025 Q1
5 Quartale
VGLT-Symbol
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,23 %
74.102
+701
+1 % +38.468 $
2025 Q1
5 Quartale
CIBR-Symbol
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,16 %
44.045
-2.707
-6 % -207.754 $
2025 Q1
5 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,77 %
87.800
+6.530
+8 % +241.707 $
2025 Q1
5 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,72 %
10.282
+778
+8 % +224.416 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,66 %
8.167
+252
+3 % +101.959 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,59 %
7.709
+367
+5 % +147.151 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,34 %
10.307
+211
+2 % +52.963 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,34 %
6.863
+453
+7 % +163.064 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,1 %
17.195
+45
+0,3 % +4.706 $
2025 Q1
5 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,99 %
18.914
+8.650
+84 % +814.386 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,97 %
7.085
-88
-1 % -18.933 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,92 %
4.928
+966
+24 % +221.115 $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,88 %
15.005
+926
+7 % +99.031 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,88 %
4.548
+387
+9 % +138.310 $
2025 Q2
4 Quartale
NLR-Symbol
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,84 %
13.342
+924
+7 % +123.285 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,84 %
3.652
+151
+4 % +60.055 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
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AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLA
Northern Lights Advisors Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LeConte Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LeConte Wealth Management 188 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

LeConte Wealth Management investierte 9,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Seagate: 483 Aktien im Wert von 466.095 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 868.717 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LeConte Wealth Management im Q2 2026 war Seagate: 483 Aktien im Wert von 466.095 $.
  • LeConte Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 961.631 $.
  • Der größte Positionsabbau von LeConte Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 868.717 $.
  • LeConte Wealth Management hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LeConte Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • LeConte Wealth Management eröffnete 36 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LeConte Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von LeConte Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .