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LeConte Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
22,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+4,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
212
Neu
33
Aufgestockt
115
Reduziert
49
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+657.156 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+551.174 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+538.775 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+940.389 $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+823.605 $ |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+646.945 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,14 % |
| 2 | Technologie | 28,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Industrie | 5,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,83 % |
4.667
+67
| +1 % | +23.434 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,82 % |
4.520
-28
| -0,6 % | -9.652 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,79 % |
14.640
-365
| -2 % | -38.312 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,79 % |
17.802
-1.112
| -6 % | -101.330 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,77 % |
8.013
+202
| +3 % | +32.750 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,73 % |
3.864
+212
| +6 % | +75.869 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,95 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,72 % |
13.109
-233
| -2 % | -26.345 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,72 % |
5.085
+12
| +0,2 % | +3.166 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,72 % |
1.162
+118
| +11 % | +139.240 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,71 % |
2.176
+445
| +26 % | +228.927 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,7 % |
2.635
+149
| +6 % | +75.174 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,58 % |
5.841
-1.319
| -18 % | -210.211 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,57 % |
3.927
+174
| +5 % | +43.034 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,57 % |
12.294
+426
| +4 % | +36.948 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
SmartFinancial
SMBK
816 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,54 % |
20.346
+5
| +0 % | +252 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 903.724 $ | 0,48 % |
4.736
+129
| +3 % | +24.373 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 886.038 $ | 0,47 % |
1.733
+169
| +11 % | +85.812 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 842.697 $ | 0,45 % |
8.061
-364
| -4 % | -38.547 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 820.312 $ | 0,44 % |
4.017
-95
| -2 % | -18.706 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 812.782 $ | 0,43 % |
10.379
-4.824
| -32 % | -390.089 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 761.014 $ | 0,41 % |
939
+131
| +16 % | +111.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
47
Visa
V
789 Mrd. $
| 759.289 $ | 0,41 % |
2.113
+231
| +12 % | +84.439 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 701.684 $ | 0,38 % |
2.908
+568
| +24 % | +154.742 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 698.755 $ | 0,37 % |
12.332
-5.124
| -29 % | -297.620 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 682.719 $ | 0,36 % |
2.584
+32
| +1 % | +7.175 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LeConte Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LeConte Wealth Management 212 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LeConte Wealth Management für Q3 2026 weist 33 neu, 115 erhöht, 49 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 1.519 Aktien im Wert von 420.733 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LeConte Wealth Management im Q3 2026 war Bloom Energy: 1.519 Aktien im Wert von 420.733 $.
- LeConte Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LeConte Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- LeConte Wealth Management hat seine Position in Yum! Brands im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.639 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LeConte Wealth Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- LeConte Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LeConte Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von LeConte Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .