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WSFG

Wall Street Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 82,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,47 %
Position
670
Neu
4
Aufgestockt
80
Reduziert
36
Geschlossen
550
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,62 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,23 Mio. $
3
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,57 Mio. $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,46 Mio. $
5
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+3,91 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,96 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,57 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,31 Mio. $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+623.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,2 %
2 Technologie 25,14 %
3 Kommunikationsdienste 5,16 %
4 Finanzwesen 4,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
18,1 Mio. $ 9,7 %
151.829
+20.373
+15 % +2,23 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
12 Mio. $ 6,43 %
39.674
-693
-2 % -196.309 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
9,6 Mio. $ 5,14 %
48.008
+5.674
+13 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SOXX-Symbol
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
9,08 Mio. $ 4,85 %
14.168
-2.585
-15 % -1,31 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
6,85 Mio. $ 3,66 %
23.664
+3.097
+15 % +885.853 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,57 %
8.930
-254
-3 % -184.962 $
2024 Q2
8 Quartale
EVTR-Symbol
7
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,19 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,44 %
126.733
-12.251
-9 % -623.115 $
2024 Q3
7 Quartale
VFH-Symbol
8
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,16 %
44.949
+1.330
+3 % +169.698 $
2024 Q2
8 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,29 %
39.973
+5.288
+15 % +602.615 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,24 %
11.220
+1.511
+16 % +611.352 $
2024 Q2
8 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,2 %
22.191
+5.257
+31 % +913.561 $
2024 Q2
8 Quartale
VCR-Symbol
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,16 %
10.201
+390
+4 % +151.549 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,99 %
15.658
+2.108
+16 % +529.125 $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,93 %
+38.236
Neu +3,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,88 %
3.009
+25
+0,8 % +18.747 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,86 %
18.214
+2.766
+18 % +472.608 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,76 %
9.193
+1.464
+19 % +526.989 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
3,28 Mio. $ 1,75 %
8.681
+1.201
+16 % +481.548 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,55 %
4.928
-175
-3 % -71.748 $
2026 Q1
1 Quartal
XMMO-Symbol
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,79 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,48 %
16.299
+9.621
+144 % +1,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,43 %
7.591
+965
+15 % +344.882 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,42 %
2.213
+37
+2 % +37.804 $
2024 Q2
8 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,18 %
7.371
-259
-3 % -72.006 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,15 %
5.111
+579
+13 % +230.278 $
2024 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,14 %
21.472
-29.946
-58 % -2,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
WP
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCCM
Hudson Canyon Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLI
LTS Liquid Investments Nassau 187 Mio. $ AUM
PWP
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida 187 Mio. $ AUM
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wall Street Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wall Street Financial Group 670 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Wall Street Financial Group zog im Q2 2026 netto 14 Mio. $ ab, schloss 550 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Wall Street Financial Group eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 3,62 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wall Street Financial Group im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 38.236 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $.
  • Wall Street Financial Group hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wall Street Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,96 Mio. $.
  • Wall Street Financial Group hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wall Street Financial Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Wall Street Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 550 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wall Street Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wall Street Financial Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .