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FD

Financial Designs Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,65 Mio. $
Kapitalfluss
+5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,51 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,34 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,02 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+949.018 $
4
TXUE-Symbol
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+918.771 $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+456.844 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,18 Mio. $
2
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+236.505 $
3
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+223.716 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+90.228 $
5
XRPR-Symbol
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
+86.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,94 %
2 Technologie 1,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
4 Industrie 0,15 %
5 Versorger 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
46,7 Mio. $ 24,06 %
281.068
-153
-0,1 % -25.456 $
2023 Q3
12 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
28,2 Mio. $ 14,54 %
298.782
+10.455
+4 % +1,02 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
HEGD-Symbol
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
16,5 Mio. $ 8,52 %
615.923
+8.291
+1 % +223.032 $
2025 Q1
6 Quartale
OMFL-Symbol
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
15,8 Mio. $ 8,14 %
226.798
-758
-0,3 % -52.948 $
2023 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,61 %
155.691
+2.288
+1 % +219.654 $
2023 Q4
11 Quartale
DIVO-Symbol
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,4 %
309.129
+3.745
+1 % +177.601 $
2023 Q4
11 Quartale
VFLO-Symbol
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,94 %
225.542
+8.865
+4 % +456.844 $
2023 Q4
11 Quartale
TXUE-Symbol
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
10,2 Mio. $ 5,26 %
294.455
+25.780
+10 % +918.771 $
2025 Q2
5 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,75 %
77.180
+63.044
+446 % +4,34 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GRNY-Symbol
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,27 %
158.389
+2.887
+2 % +79.986 $
2025 Q4
3 Quartale
BALT-Symbol
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,25 %
125.064
+449
+0,4 % +15.545 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,11 %
139.518
+32.343
+30 % +949.018 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,33 %
116.711
+5.124
+5 % +116.372 $
2024 Q1
10 Quartale
FBTC-Symbol
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,09 %
29.016
+880
+3 % +54.509 $
2024 Q2
9 Quartale
FETH-Symbol
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,75 %
55.063
+3.938
+8 % +84.973 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,57 %
4.824
+177
+4 % +37.948 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
3.123
+103
+3 % +33.083 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,52 %
31.313
-94.381
-75 % -3,18 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
893.950 $ 0,46 %
3.588
+238
+7 % +60.470 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
807.902 $ 0,42 %
2.277
+45
+2 % +16.104 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
613.914 $ 0,32 %
1.612
+55
+4 % +21.508 $
2026 Q1
2 Quartale
SGOL-Symbol
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
600.125 $ 0,31 %
15.170
+20
+0,1 % +812 $
2024 Q1
10 Quartale
SLV-Symbol
23
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
571.101 $ 0,29 %
10.477
+510
+5 % +28.896 $
2024 Q1
10 Quartale
MUNI-Symbol
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
564.528 $ 0,29 %
11.361
– –
2025 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
474.395 $ 0,24 %
4.718
+99
+2 % +9.962 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KCM
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee 194 Mio. $ AUM
IPWA
International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas 194 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ibex Investors Denver, Colorado 194 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Designs für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Designs 42 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Designs für Q3 2026 weist 1 neu, 24 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 579 Aktien im Wert von 296.727 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Financial Designs im Q3 2026 war Microsoft: 579 Aktien im Wert von 296.727 $.
  • Financial Designs hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
  • Financial Designs hat seine Position in Sempra im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.505 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Designs machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Financial Designs hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Designs für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .