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FD
Financial Designs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
10.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+10.52%
3年間の予想リターン
+48.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$765万
(+4.1%)
資金フロー
+$518万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.51%
保有額
42
新規
1
買い増し
24
減少
8
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$434万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$102万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$94.9万 |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+$91.9万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$45.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$318万 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+$23.7万 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+$22.4万 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+$9.02万 |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+$8.62万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.94% |
| 2 | 情報技術 | 1.41% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.02% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.15% |
| 5 | 公益事業 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4674万 | 24.06% |
281,068
-153
| -0.1% | -$2.55万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2825万 | 14.54% |
298,782
+10,455
| +4% | +$102万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $1654万 | 8.52% |
615,923
+8,291
| +1% | +$22.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1581万 | 8.14% |
226,798
-758
| -0.3% | -$5.29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1479万 | 7.61% |
155,691
+2,288
| +1% | +$22万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1437万 | 7.4% |
309,129
+3,745
| +1% | +$17.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $1155万 | 5.94% |
225,542
+8,865
| +4% | +$45.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
$5.51億
| $1022万 | 5.26% |
294,455
+25,780
| +10% | +$91.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $535万 | 2.75% |
77,180
+63,044
| +446% | +$434万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $441万 | 2.27% |
158,389
+2,887
| +2% | +$8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $437万 | 2.25% |
125,064
+449
| +0.4% | +$1.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $409万 | 2.11% |
139,518
+32,343
| +30% | +$94.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $258万 | 1.33% |
116,711
+5,124
| +5% | +$11.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $211万 | 1.09% |
29,016
+880
| +3% | +$5.45万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$13億
| $146万 | 0.75% |
55,063
+3,938
| +8% | +$8.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $110万 | 0.57% |
4,824
+177
| +4% | +$3.79万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $104万 | 0.54% |
3,123
+103
| +3% | +$3.31万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $102万 | 0.52% |
31,313
-94,381
| -75% | -$318万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $89.4万 | 0.46% |
3,588
+238
| +7% | +$6.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $80.8万 | 0.42% |
2,277
+45
| +2% | +$1.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $61.4万 | 0.32% |
1,612
+55
| +4% | +$2.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $60万 | 0.31% |
15,170
+20
| +0.1% | +$812 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $57.1万 | 0.29% |
10,477
+510
| +5% | +$2.89万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $56.5万 | 0.29% |
11,361
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $47.4万 | 0.24% |
4,718
+99
| +2% | +$9,962 |
2026 Q1
2四半期
|
|
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Financial Designsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Designsは42銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.87億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Financial Designsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、24件増加しました、8件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は579株、評価額は$29.7万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$318万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Financial Designsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は579株、評価額は$29.7万でした。
- Financial Designsは2026年第3四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$434万でした。
- Financial Designsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$318万相当を減らしました。
- Financial Designsは2026年第3四半期にSempraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Designsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの87%を占めています。
- Financial Designsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Financial Designsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.94億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Designsの 13F報告書 に基づいています。