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EWA
Elevate Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
18.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.78%
1年予想リターン
+18.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$1666万
(+11%)
資金フロー
+$490万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.83%
保有額
134
新規
9
買い増し
51
減少
26
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$97.8万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$77.5万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$61.4万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$59.9万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$54.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$62.2万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.8万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$44万 |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+$30.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$26.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.44% |
| 2 | 情報技術 | 3% |
| 3 | 公益事業 | 0.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1817万 | 10.38% |
110,597
+1,237
| +1% | +$19.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1376万 | 7.86% |
254,738
+11,175
| +5% | +$61.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1288万 | 7.36% |
218,445
+16,544
| +8% | +$97.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1279万 | 7.3% |
164,155
+7,001
| +4% | +$54.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $930万 | 5.31% |
91,045
+7,510
| +9% | +$77.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $926万 | 5.29% |
74,255
+5,025
| +7% | +$59.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $786万 | 4.49% |
76,258
+4,054
| +6% | +$43.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $713万 | 4.07% |
86,115
-3,310
| -4% | -$26.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $613万 | 3.5% |
154,974
+13,320
| +9% | +$51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $572万 | 3.27% |
64,235
-1,828
| -3% | -$16.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $565万 | 3.23% |
73,816
+666
| +0.9% | +$5.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $477万 | 2.72% |
68,249
-2,229
| -3% | -$14.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $454万 | 2.59% |
47,112
+3,003
| +7% | +$28.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $412万 | 2.35% |
50,275
+20
| +0% | +$1,582 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $271万 | 1.55% |
52,418
+195
| +0.4% | +$9,760 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $238万 | 1.36% |
47,469
+2,258
| +5% | +$11.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $218万 | 1.25% |
26,481
-1,236
| -4% | -$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $205万 | 1.17% |
64,670
+2,121
| +3% | +$6.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Fortinet
FTNT
$1241億
| $197万 | 1.12% |
12,799
+188
| +1% | +$2.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $181万 | 1.04% |
49,201
+84
| +0.2% | +$3,086 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $176万 | 1% |
36,355
-288
| -0.8% | -$1.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $176万 | 1% |
11,386
+126
| +1% | +$1.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $171万 | 0.97% |
41,355
-86
| -0.2% | -$3,539 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $166万 | 0.95% |
17,219
-1,162
| -6% | -$11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $162万 | 0.93% |
32,054
+3,187
| +11% | +$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
BW
JMBA
WPA
FFS
CFG
CCI
PTCG
PC
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryは134銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.58億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Elevate Wealth Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、51件増加しました、26件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は637株、評価額は$24.1万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$62.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は637株、評価額は$24.1万でした。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.8万でした。
- Elevate Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$48.8万相当を減らしました。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elevate Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの59%を占めています。
- Elevate Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Elevate Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.75億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElevate Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。