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EWA
Elevate Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,83%
Posição
134
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 614 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 546 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 622 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,44% |
| 2 | Tecnologia | 3% |
| 3 | Serviços públicos | 0,81% |
| 4 | Industriais | 0,48% |
| 5 | Financeiro | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 18,2 mi | 10,38% |
110.597
+1.237
| +1% | +US$ 196 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 13,8 mi | 7,86% |
254.738
+11.175
| +5% | +US$ 614 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 12,9 mi | 7,36% |
218.445
+16.544
| +8% | +US$ 978 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 12,8 mi | 7,3% |
164.155
+7.001
| +4% | +US$ 546 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 9,3 mi | 5,31% |
91.045
+7.510
| +9% | +US$ 775 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,26 mi | 5,29% |
74.255
+5.025
| +7% | +US$ 599 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,86 mi | 4,49% |
76.258
+4.054
| +6% | +US$ 431 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,13 mi | 4,07% |
86.115
-3.310
| -4% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 6,13 mi | 3,5% |
154.974
+13.320
| +9% | +US$ 510 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 5,72 mi | 3,27% |
64.235
-1.828
| -3% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,65 mi | 3,23% |
73.816
+666
| +0,9% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,77 mi | 2,72% |
68.249
-2.229
| -3% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,54 mi | 2,59% |
47.112
+3.003
| +7% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 4,12 mi | 2,35% |
50.275
+20
| +0% | +US$ 1,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 2,71 mi | 1,55% |
52.418
+195
| +0,4% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,38 mi | 1,36% |
47.469
+2.258
| +5% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,25% |
26.481
-1.236
| -4% | -US$ 95,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,05 mi | 1,17% |
64.670
+2.121
| +3% | +US$ 67,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 1,97 mi | 1,12% |
12.799
+188
| +1% | +US$ 21,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,81 mi | 1,04% |
49.201
+84
| +0,2% | +US$ 3,09 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,76 mi | 1% |
36.355
-288
| -0,8% | -US$ 13,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,76 mi | 1% |
11.386
+126
| +1% | +US$ 19,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,71 mi | 0,97% |
41.355
-86
| -0,2% | -US$ 3,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,66 mi | 0,95% |
17.219
-1.162
| -6% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 1,62 mi | 0,93% |
32.054
+3.187
| +11% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BW
JMBA
WPA
FFS
CFG
CCI
PTCG
PC
Revisão da carteira de Elevate Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elevate Wealth Advisory mostra 9 novas, 51 aumentaram, 26 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 622 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de Elevate Wealth Advisory no T2 2026 foi Broadcom: 637 ações no valor de US$ 241 mil.
- Elevate Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 978 mil.
- A maior redução de Elevate Wealth Advisory em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 488 mil.
- Elevate Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 622 mil.
- As dez maiores posições de Elevate Wealth Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Elevate Wealth Advisory abriu 9 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevate Wealth Advisory subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.