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Lee-Kelleher Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
6%
Retorno est. (1 ano)
19,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,13 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,6%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 982 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 280 mil |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 126 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,74% |
| 2 | Tecnologia | 0,5% |
| 3 | Energia | 0,21% |
| 4 | Bens industriais | 0,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 39 mi | 20,05% |
50.890
+1.590
| +3% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,34 bi
| US$ 38 mi | 19,56% |
391.195
+9.894
| +3% | +US$ 982 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 13,9 mi | 7,17% |
97.899
+5.302
| +6% | +US$ 735 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 13,7 mi | 7,07% |
18.021
-74
| -0,4% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,91 bi
| US$ 12,4 mi | 6,37% |
229.463
+6.512
| +3% | +US$ 372 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 12,4 mi | 6,37% |
172.035
+6.167
| +4% | +US$ 465 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 8,2 mi | 4,22% |
56.541
-1.930
| -3% | -US$ 280 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 6,33 mi | 3,26% |
167.110
+4.962
| +3% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,28 mi | 3,23% |
46.183
+3.296
| +8% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 4,47 mi | 2,3% |
40.792
+1.608
| +4% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,83 mi | 1,97% |
75.948
+5.260
| +7% | +US$ 265 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,67 mi | 1,89% |
5.243
-53
| -1% | -US$ 37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 3,47 mi | 1,78% |
27.666
-40
| -0,1% | -US$ 4,89 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,86 mi | 1,47% |
29.491
+5.574
| +23% | +US$ 550 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 2,71 mi | 1,39% |
16.882
+35
| +0,2% | +US$ 5,99 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,26% |
22.936
-1.141
| -5% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 2,36 mi | 1,21% |
21.706
-900
| -4% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 2,26 mi | 1,16% |
6.047
-520
| -8% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 1,89 mi | 0,97% |
14.743
+409
| +3% | +US$ 55,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,95 bi
| US$ 1,38 mi | 0,71% |
30.167
-529
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,26 mi | 0,65% |
23.768
-480
| -2% | -US$ 27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,19 mi | 0,61% |
15.215
-125
| -0,8% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 991 mil | 0,51% |
7.687
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 961 mil | 0,49% |
9.500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 948 mil | 0,49% |
6.885
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lee-Kelleher Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lee-Kelleher Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lee-Kelleher Wealth Management mostra 1 novas, 14 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 2.571 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 280 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Lee-Kelleher Wealth Management no T3 2026 foi iShares Gold Trust: 2.571 ações no valor de US$ 201 mil.
- Lee-Kelleher Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Lee-Kelleher Wealth Management em T3 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Lee-Kelleher Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Lee-Kelleher Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 194 mi no T3 2026.
- Lee-Kelleher Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lee-Kelleher Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee-Kelleher Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.