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LKWM
Lee-Kelleher Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
6%
1년 추정 수익률
19.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+19.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$313만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.6%
보유액
50
신규
1
증가
14
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121만 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$98.2만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$73.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$55만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$28만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.3만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$19.5만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$12.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.74% |
| 2 | 정보기술 | 0.5% |
| 3 | 에너지 | 0.21% |
| 4 | 산업재 | 0.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3897만 | 20.05% |
50,890
+1,590
| +3% | +US$121만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9억
| US$3802만 | 19.56% |
391,195
+9,894
| +3% | +US$98.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$1393만 | 7.17% |
97,899
+5,302
| +6% | +US$73.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1374만 | 7.07% |
18,021
-74
| -0.4% | -US$5.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.6억
| US$1238만 | 6.37% |
229,463
+6,512
| +3% | +US$37.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1238만 | 6.37% |
172,035
+6,167
| +4% | +US$46.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$820만 | 4.22% |
56,541
-1,930
| -3% | -US$28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$633만 | 3.26% |
167,110
+4,962
| +3% | +US$20만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$628만 | 3.23% |
46,183
+3,296
| +8% | +US$47.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$447만 | 2.3% |
40,792
+1,608
| +4% | +US$18.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$383만 | 1.97% |
75,948
+5,260
| +7% | +US$26.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$367만 | 1.89% |
5,243
-53
| -1% | -US$3.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$347만 | 1.78% |
27,666
-40
| -0.1% | -US$4.89천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$286만 | 1.47% |
29,491
+5,574
| +23% | +US$55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$271만 | 1.39% |
16,882
+35
| +0.2% | +US$5.99천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$245만 | 1.26% |
22,936
-1,141
| -5% | -US$12.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$223억
| US$236만 | 1.21% |
21,706
-900
| -4% | -US$10만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$226만 | 1.16% |
6,047
-520
| -8% | -US$19.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6억
| US$189만 | 0.97% |
14,743
+409
| +3% | +US$5.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59억
| US$138만 | 0.71% |
30,167
-529
| -2% | -US$2.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$126만 | 0.65% |
23,768
-480
| -2% | -US$2.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$119만 | 0.61% |
15,215
-125
| -0.8% | -US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461억
| US$99.1만 | 0.51% |
7,687
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$96.1만 | 0.49% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$94.8만 | 0.49% |
6,885
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
GPW
EFG
IPWA
SAM
ONST
KCM
BFG
Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lee-Kelleher Wealth Management는 US$1.94억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 14개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust으로, 2,571주를 보유했으며 가치는 US$20.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$28만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$20.1만 상당의 2,571주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lee-Kelleher Wealth Management로, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Lee-Kelleher Wealth Management는 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 80%를 차지해요.
- Lee-Kelleher Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Lee-Kelleher Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Lee-Kelleher Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.