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Lee-Kelleher Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
6%
1年估算報酬率
19.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.41%
1年估算報酬率
+19.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$313萬
(+1.6%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.6%
持股
50
新
1
增持
14
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121萬 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$98.2萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$73.5萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$55萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$28萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$12.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.74% |
| 2 | 資訊科技 | 0.5% |
| 3 | 能源 | 0.21% |
| 4 | 工業 | 0.18% |
| 5 | 通訊服務 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$3897萬 | 20.05% |
50,890
+1,590
| +3% | +US$121萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5億
| US$3802萬 | 19.56% |
391,195
+9,894
| +3% | +US$98.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$1393萬 | 7.17% |
97,899
+5,302
| +6% | +US$73.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$1374萬 | 7.07% |
18,021
-74
| -0.4% | -US$5.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.5億
| US$1238萬 | 6.37% |
229,463
+6,512
| +3% | +US$37.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$1238萬 | 6.37% |
172,035
+6,167
| +4% | +US$46.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$820萬 | 4.22% |
56,541
-1,930
| -3% | -US$28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21億
| US$633萬 | 3.26% |
167,110
+4,962
| +3% | +US$20萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$628萬 | 3.23% |
46,183
+3,296
| +8% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$447萬 | 2.3% |
40,792
+1,608
| +4% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$383萬 | 1.97% |
75,948
+5,260
| +7% | +US$26.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$367萬 | 1.89% |
5,243
-53
| -1% | -US$3.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$347萬 | 1.78% |
27,666
-40
| -0.1% | -US$4,894 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$286萬 | 1.47% |
29,491
+5,574
| +23% | +US$55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9億
| US$271萬 | 1.39% |
16,882
+35
| +0.2% | +US$5,993 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$245萬 | 1.26% |
22,936
-1,141
| -5% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$236萬 | 1.21% |
21,706
-900
| -4% | -US$10萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$226萬 | 1.16% |
6,047
-520
| -8% | -US$19.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.7億
| US$189萬 | 0.97% |
14,743
+409
| +3% | +US$5.55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3億
| US$138萬 | 0.71% |
30,167
-529
| -2% | -US$2.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159億
| US$126萬 | 0.65% |
23,768
-480
| -2% | -US$2.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$119萬 | 0.61% |
15,215
-125
| -0.8% | -US$1.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454億
| US$99.1萬 | 0.51% |
7,687
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9億
| US$96.1萬 | 0.49% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189億
| US$94.8萬 | 0.49% |
6,885
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Lee-Kelleher Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lee-Kelleher Wealth Management持有50個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.91億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Lee-Kelleher Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加14檔、減碼14檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共2,571股，價值US$20.1萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$28萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和能源。
- Lee-Kelleher Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進2,571股，價值US$20.1萬。
- Lee-Kelleher Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Lee-Kelleher Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$28萬。
- Lee-Kelleher Wealth Management於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第3季，Lee-Kelleher Wealth Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占80%。
- Lee-Kelleher Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Lee-Kelleher Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.94億。
根據Lee-Kelleher Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。