で公開中です！
詳しく見る
Lee-Kelleher Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
6%
推定1年リターン
19.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.41%
1年予想リターン
+19.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$313万
(+1.6%)
資金フロー
+$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.6%
保有額
50
新規
1
買い増し
14
減少
14
解消
2
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$121万 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$98.2万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$73.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$55万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$28万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$22.3万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$20.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$19.5万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$12.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.74% |
| 2 | 情報技術 | 0.5% |
| 3 | エネルギー | 0.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $3897万 | 20.05% |
50,890
+1,590
| +3% | +$121万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.4億
| $3802万 | 19.56% |
391,195
+9,894
| +3% | +$98.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $1393万 | 7.17% |
97,899
+5,302
| +6% | +$73.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1374万 | 7.07% |
18,021
-74
| -0.4% | -$5.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.1億
| $1238万 | 6.37% |
229,463
+6,512
| +3% | +$37.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $1238万 | 6.37% |
172,035
+6,167
| +4% | +$46.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $820万 | 4.22% |
56,541
-1,930
| -3% | -$28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $633万 | 3.26% |
167,110
+4,962
| +3% | +$20万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $628万 | 3.23% |
46,183
+3,296
| +8% | +$47.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $447万 | 2.3% |
40,792
+1,608
| +4% | +$18.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $383万 | 1.97% |
75,948
+5,260
| +7% | +$26.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $367万 | 1.89% |
5,243
-53
| -1% | -$3.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $347万 | 1.78% |
27,666
-40
| -0.1% | -$4,894 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $286万 | 1.47% |
29,491
+5,574
| +23% | +$55万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $271万 | 1.39% |
16,882
+35
| +0.2% | +$5,993 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $245万 | 1.26% |
22,936
-1,141
| -5% | -$12.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $236万 | 1.21% |
21,706
-900
| -4% | -$10万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $226万 | 1.16% |
6,047
-520
| -8% | -$19.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $189万 | 0.97% |
14,743
+409
| +3% | +$5.55万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.5億
| $138万 | 0.71% |
30,167
-529
| -2% | -$2.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $126万 | 0.65% |
23,768
-480
| -2% | -$2.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $119万 | 0.61% |
15,215
-125
| -0.8% | -$1.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $99.1万 | 0.51% |
7,687
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $96.1万 | 0.49% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $94.8万 | 0.49% |
6,885
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Lee-Kelleher Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lee-Kelleher Wealth Managementは50銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.91億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Lee-Kelleher Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、14件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は2,571株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$28万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Lee-Kelleher Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は2,571株、評価額は$20.1万でした。
- Lee-Kelleher Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Lee-Kelleher Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$28万相当を減らしました。
- Lee-Kelleher Wealth Managementは2026年第3四半期にCaterpillarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lee-Kelleher Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの80%を占めています。
- Lee-Kelleher Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Lee-Kelleher Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.94億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のLee-Kelleher Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。