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LKWM

Lee-Kelleher Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,13 Mio. $
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,6 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $
2
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+982.024 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+735.028 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+550.239 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+476.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+279.754 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+222.564 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+201.302 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+194.891 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+126.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,74 %
2 Technologie 0,5 %
3 Energie 0,21 %
4 Industrie 0,18 %
5 Kommunikationsdienste 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39 Mio. $ 20,05 %
50.890
+1.590
+3 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DLN-Symbol
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
38 Mio. $ 19,56 %
391.195
+9.894
+3 % +982.024 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,17 %
97.899
+5.302
+6 % +735.028 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,07 %
18.021
-74
-0,4 % -56.216 $
2024 Q4
7 Quartale
DON-Symbol
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,37 %
229.463
+6.512
+3 % +371.956 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,37 %
172.035
+6.167
+4 % +465.359 $
2024 Q4
7 Quartale
GSLC-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,22 %
56.541
-1.930
-3 % -279.754 $
2024 Q4
7 Quartale
DES-Symbol
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,26 %
167.110
+4.962
+3 % +199.797 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,23 %
46.183
+3.296
+8 % +476.962 $
2024 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,3 %
40.792
+1.608
+4 % +182.382 $
2024 Q4
7 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,97 %
75.948
+5.260
+7 % +265.334 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,89 %
5.243
-53
-1 % -37.018 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,78 %
27.666
-40
-0,1 % -4.894 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,47 %
29.491
+5.574
+23 % +550.239 $
2024 Q4
7 Quartale
IJT-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,39 %
16.882
+35
+0,2 % +5.993 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,26 %
22.936
-1.141
-5 % -126.236 $
2024 Q4
7 Quartale
VONV-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,21 %
21.706
-900
-4 % -99.809 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,16 %
6.047
-520
-8 % -194.891 $
2024 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,97 %
14.743
+409
+3 % +55.512 $
2024 Q4
7 Quartale
GSIE-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,71 %
30.167
-529
-2 % -24.899 $
2024 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,65 %
23.768
-480
-2 % -27.013 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,61 %
15.215
-125
-0,8 % -10.167 $
2024 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
991.085 $ 0,51 %
7.687
– –
2024 Q4
7 Quartale
CWB-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
961.210 $ 0,49 %
9.500
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
947.927 $ 0,49 %
6.885
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPWA
International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lee-Kelleher Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee-Kelleher Wealth Management 50 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lee-Kelleher Wealth Management für Q3 2026 weist 1 neu, 14 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 2.571 Aktien im Wert von 200.795 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 279.754 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Lee-Kelleher Wealth Management im Q3 2026 war iShares Gold Trust: 2.571 Aktien im Wert von 200.795 $.
  • Lee-Kelleher Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lee-Kelleher Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 279.754 $.
  • Lee-Kelleher Wealth Management hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.564 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lee-Kelleher Wealth Management machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Lee-Kelleher Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Lee-Kelleher Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lee-Kelleher Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .