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SAM

SVRN Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 33,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss
+81 Mio. $
Kapitalfluss %
41,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,09 %
Position
53
Neu
16
Aufgestockt
9
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,2 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+13,3 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+13,1 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,11 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+598.069 $
3
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+535.222 $
4
ORR-Symbol
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
+284.862 $
5
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+250.546 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,84 %
2 Technologie 1,78 %
3 Industrie 1,66 %
4 Finanzwesen 1,14 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
38,6 Mio. $ 19,84 %
104.299
+39.751
+62 % +14,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
26,7 Mio. $ 13,73 %
352.342
+179.620
+104 % +13,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
25 Mio. $ 12,87 %
292.857
+156.386
+115 % +13,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,8 Mio. $ 11,75 %
30.596
+30.141
+6.624 % +21,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,33 %
122.285
+59.557
+95 % +5,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,2 %
243.304
+94.554
+64 % +4,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,95 %
191.697
+22.497
+13 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ORR-Symbol
8
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
351 Mio. $
7,84 Mio. $ 4,03 %
215.738
-7.840
-4 % -284.862 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,34 %
47.234
-6.258
-12 % -598.069 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,05 %
34.017
+20.575
+153 % +2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,94 %
44.976
– –
2025 Q4
2 Quartale
TCAF-Symbol
12
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,91 %
43.232
-13.542
-24 % -535.222 $
2025 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,84 %
29.576
-200
-0,7 % -10.975 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,77 %
5.208
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,67 %
2.623
-150
-5 % -72.113 $
2025 Q4
2 Quartale
KWEB-Symbol
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,58 %
46.150
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRW-Symbol
17
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
302 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,58 %
171.487
-7.008
-4 % -47.226 $
2025 Q4
2 Quartale
HEI.A-Symbol
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,57 %
+4.290
Neu +980.244 $
2026 Q2
0 Quartale
RBC-Symbol
19
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,54 %
+1.633
Neu +972.092 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
4.296
– –
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
21
Amphenol
APH
196 Mrd. $
954.596 $ 0,49 %
+10.828
Neu +780.520 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
953.532 $ 0,49 %
32.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
932.463 $ 0,48 %
9.049
-677
-7 % -72.058 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
787.488 $ 0,4 %
15.569
-800
-5 % -40.200 $
2025 Q4
2 Quartale
TDY-Symbol
25
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
763.601 $ 0,39 %
+1.145
Neu +721.448 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas 194 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SVRN Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SVRN Asset Management 53 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 88 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

SVRN Asset Management investierte 81 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HEICO Corp Class A: 4.290 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 598.069 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SVRN Asset Management im Q2 2026 war HEICO Corp Class A: 4.290 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • SVRN Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SVRN Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 598.069 $.
  • SVRN Asset Management hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SVRN Asset Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • SVRN Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SVRN Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von SVRN Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .