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IFS

Integrated Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 13,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,51 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,03 Mio. $
2
CRDO-Symbol
Credo Technology Group
CRDO
+1,01 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+971.468 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+733.318 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+676.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RH-Symbol
RH
RH
+1,32 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+454.472 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+354.965 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+327.031 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+285.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 74,49 %
2 Kommunikationsdienste 11,11 %
3 Sonstiges 5,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,92 %
5 Industrie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
40,1 Mio. $ 20,6 %
175.705
+1.301
+0,7 % +278.928 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40 Mio. $ 20,52 %
120.009
-664
-0,6 % -213.275 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
27,6 Mio. $ 14,17 %
78.606
+1.496
+2 % +563.180 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,5 Mio. $ 6,43 %
36.397
+1.950
+6 % +676.780 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,54 %
17.630
-690
-4 % -354.965 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,22 Mio. $ 3,71 %
28.973
+1.600
+6 % +406.522 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,6 Mio. $ 2,87 %
10.916
+207
+2 % +95.729 $
2025 Q2
5 Quartale
ALAB-Symbol
8
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,77 %
15.135
-200
-1 % -64.335 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,58 %
89.295
+3.050
+4 % +173.991 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
10
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,33 %
17.179
-2.141
-11 % -454.472 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,95 %
3.570
+772
+28 % +733.318 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,9 %
4.858
-153
-3 % -116.229 $
2025 Q2
5 Quartale
APP-Symbol
13
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,88 %
12.634
+290
+2 % +106.790 $
2025 Q2
5 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,86 %
3.811
+191
+5 % +189.276 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,76 %
4.732
+82
+2 % +51.181 $
2025 Q3
4 Quartale
SMCI-Symbol
16
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,27 %
60.125
-1.500
-2 % -50.985 $
2025 Q2
5 Quartale
BE-Symbol
17
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,11 %
7.822
+4.355
+126 % +1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,8 %
22.280
+1.460
+7 % +109.724 $
2025 Q4
3 Quartale
CRDO-Symbol
19
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,79 %
7.887
+4.672
+145 % +1,01 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RH-Symbol
20
RH
RH
2,14 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,58 %
9.245
-8.350
-47 % -1,32 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,58 %
5.722
+3
+0,1 % +554 $
2025 Q2
5 Quartale
SNDK-Symbol
22
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,55 %
+621
Neu +971.468 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,55 %
17.450
+8.300
+91 % +495.125 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
860.414 $ 0,44 %
2.425
+115
+5 % +41.155 $
2025 Q3
4 Quartale
CLS-Symbol
25
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
765.387 $ 0,39 %
2.110
+125
+6 % +41.339 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Financial Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrated Financial Solutions 38 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Financial Solutions für Q3 2026 weist 2 neu, 19 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 621 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RH mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Integrated Financial Solutions im Q3 2026 war Sandisk: 621 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Integrated Financial Solutions hat seine Position in Bloom Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Financial Solutions im Q3 2026 entfiel auf RH und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Integrated Financial Solutions hat seine Position in Pfizer im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327.031 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Financial Solutions machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Integrated Financial Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Financial Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Financial Solutions für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .