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Arrien Investments Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,28 %
Position
48
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,75 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+821.701 $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+647.159 $
4
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+468.846 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+370.816 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+522.907 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+254.141 $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+244.341 $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+241.306 $
5
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+234.963 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,81 %
2 Technologie 1,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,37 %
4 Grundstoffe 0,29 %
5 Kommunikationsdienste 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPAB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
36,5 Mio. $ 18,42 %
1.431.245
+68.665
+5 % +1,75 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
26,4 Mio. $ 13,32 %
254.325
-5.084
-2 % -522.907 $
2023 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
25,3 Mio. $ 12,76 %
287.849
+1.357
+0,5 % +115.773 $
2023 Q1
13 Quartale
QEFA-Symbol
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,25 %
149.823
+4.864
+3 % +468.846 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 5,55 %
14.703
-349
-2 % -254.141 $
2023 Q1
13 Quartale
SPSB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,59 %
302.989
-563
-0,2 % -16.894 $
2025 Q2
4 Quartale
SPLB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
8,83 Mio. $ 4,45 %
394.040
+13.146
+3 % +293.308 $
2025 Q2
4 Quartale
IDU-Symbol
8
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,07 %
70.480
+1.424
+2 % +162.964 $
2023 Q1
13 Quartale
ITA-Symbol
9
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,95 %
32.282
-779
-2 % -177.385 $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,77 Mio. $ 3,92 %
35.671
+3.935
+12 % +821.701 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,51 %
69.156
+2.517
+4 % +253.051 $
2025 Q2
4 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,38 %
100.573
+4.913
+5 % +329.860 $
2023 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,73 %
54.603
+345
+0,6 % +34.135 $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,31 %
3.773
-202
-5 % -134.661 $
2023 Q1
13 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,22 %
72.054
+19.337
+37 % +647.159 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
19.427
-158
-0,8 % -17.216 $
2024 Q1
9 Quartale
IFRA-Symbol
17
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,03 %
32.477
-396
-1 % -24.155 $
2023 Q1
13 Quartale
FLQL-Symbol
18
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,77 %
19.525
-25
-0,1 % -1.883 $
2023 Q1
13 Quartale
VDC-Symbol
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,63 %
5.513
-773
-12 % -176.166 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,6 %
5.578
+1.812
+48 % +370.816 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
888.015 $ 0,45 %
8.047
-1.497
-16 % -165.007 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
883.995 $ 0,45 %
3.055
+185
+6 % +52.917 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
878.415 $ 0,44 %
761
-45
-6 % -33.745 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
725.251 $ 0,37 %
2.683
+16
+0,6 % +4.588 $
2023 Q1
13 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
699.828 $ 0,35 %
1.615
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

OA
Oceanside Advisors Mount Pleasant, South Carolina 198 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
OFO
OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMG
Milestone Asset Management Group Avon, Connecticut 199 Mio. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAIA
Park Avenue Institutional Advisers New York 199 Mio. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arrien Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arrien Investments 48 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arrien Investments für Q2 2026 weist 2 neu, 17 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.884 Aktien im Wert von 402.693 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 522.907 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Arrien Investments im Q2 2026 war Intel: 2.884 Aktien im Wert von 402.693 $.
  • Arrien Investments hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arrien Investments im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 522.907 $.
  • Arrien Investments hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.341 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arrien Investments machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Arrien Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arrien Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arrien Investments für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .