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RCM

Robinson Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $ Umschlag 44,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-15,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-15,66 %
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,01 %
Position
140
Neu
22
Aufgestockt
21
Reduziert
10
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+6,19 Mio. $
2
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+5,69 Mio. $
3
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+4,87 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+3,74 Mio. $
5
PML-Symbol
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMO-Symbol
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
+6,62 Mio. $
2
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
+5,08 Mio. $
3
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+3,39 Mio. $
4
MUJ-Symbol
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
+3,37 Mio. $
5
MIY-Symbol
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
+2,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,16 %
2 Finanzwesen 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHD-Symbol
1
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
24,6 Mio. $ 10,86 %
2.066.476
– –
2022 Q3
15 Quartale
MQY-Symbol
2
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
18,9 Mio. $ 8,36 %
1.632.324
– –
2025 Q4
2 Quartale
MYI-Symbol
3
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
18 Mio. $ 7,95 %
1.619.778
– –
2022 Q3
15 Quartale
MUC-Symbol
4
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,45 %
1.122.458
– –
2022 Q4
14 Quartale
EIM-Symbol
5
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
10,4 Mio. $ 4,58 %
1.041.484
+6.246
+0,6 % +61.348 $
2025 Q4
2 Quartale
MYN-Symbol
6
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
839 Mio. $
10,2 Mio. $ 4,49 %
1.001.774
+48.124
+5 % +478.242 $
2022 Q2
16 Quartale
RFMZ-Symbol
7
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
287 Mio. $
8,77 Mio. $ 3,88 %
643.727
– –
2024 Q4
6 Quartale
MMU-Symbol
8
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
7,47 Mio. $ 3,3 %
716.596
+48.165
+7 % +494.886 $
2019 Q4
26 Quartale
MMD-Symbol
9
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
261 Mio. $
7,11 Mio. $ 3,14 %
458.692
+26.190
+6 % +398.004 $
2025 Q4
2 Quartale
PMO-Symbol
10
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
267 Mio. $
6,8 Mio. $ 3 %
645.263
+66.992
+12 % +699.236 $
2025 Q2
4 Quartale
PML-Symbol
11
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
6,52 Mio. $ 2,88 %
856.682
+346.632
+68 % +2,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
12
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,76 %
+121.212
Neu +6,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MFM-Symbol
13
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
208 Mio. $
6,05 Mio. $ 2,67 %
1.076.957
+897.784
+501 % +4,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RMM-Symbol
14
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
262 Mio. $
6,05 Mio. $ 2,67 %
409.360
-22.037
-5 % -316.405 $
2024 Q1
9 Quartale
PZA-Symbol
15
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,54 %
+244.351
Neu +5,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCQ-Symbol
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
151 Mio. $
5,72 Mio. $ 2,52 %
637.256
+49.787
+8 % +437.185 $
2025 Q4
2 Quartale
LEO-Symbol
17
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
352 Mio. $
5,67 Mio. $ 2,5 %
877.072
– –
2025 Q4
2 Quartale
NBH-Symbol
18
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
272 Mio. $
5,4 Mio. $ 2,39 %
512.302
+87.042
+20 % +897.612 $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,66 %
+35.000
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PNI-Symbol
20
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,37 %
389.726
+103.844
+36 % +725.890 $
2026 Q1
1 Quartal
AFB-Symbol
21
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
283 Mio. $
3,03 Mio. $ 1,34 %
265.460
– –
2025 Q4
2 Quartale
RMMZ-Symbol
22
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
114 Mio. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
DSM-Symbol
23
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
2,88 Mio. $ 1,27 %
467.193
+41.717
+10 % +253.890 $
2025 Q4
2 Quartale
PMM-Symbol
24
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
251 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,22 %
423.151
+108.212
+34 % +675.275 $
2025 Q4
2 Quartale
RFM-Symbol
25
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
79,4 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,01 %
154.999
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GHI
Gross & Hartman Investments Leola, Pennsylvania 226 Mio. $ AUM
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHA
Beech Hill Advisors New York 226 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ariadne Wealth Management Santa Barbara, California 226 Mio. $ AUM 45,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robinson Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Robinson Capital Management 140 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robinson Capital Management für Q2 2026 weist 22 neu, 21 erhöht, 10 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck High Yield Muni ETF: 121.212 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Municipal Opportunity Trust mit einem geschätzten Wert von 6,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Robinson Capital Management im Q2 2026 war VanEck High Yield Muni ETF: 121.212 Aktien im Wert von 6,25 Mio. $.
  • Robinson Capital Management hat seine Position in Aberdeen Municipal Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robinson Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Municipal Opportunity Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
  • Robinson Capital Management hat seine Position in Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robinson Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Robinson Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Robinson Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robinson Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .