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DWM

Defined Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,01 %
Position
120
Neu
11
Aufgestockt
55
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+8,9 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+6,17 Mio. $
3
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,15 Mio. $
4
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+3,09 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,4 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+5,95 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,7 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,22 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,91 %
2 Technologie 10,99 %
3 Finanzwesen 4,66 %
4 Gesundheitswesen 2,84 %
5 Industrie 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,6 Mio. $ 5,43 %
15.371
+6
+0 % +4.000 $
2023 Q1
13 Quartale
FENI-Symbol
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
9,02 Mio. $ 4,64 %
+224.891
Neu +8,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,29 %
96.817
-749
-0,8 % -63.023 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,57 %
9.285
-13
-0,1 % -9.425 $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,4 %
8.827
-47
-0,5 % -34.225 $
2020 Q4
22 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,32 %
+66.910
Neu +6,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,23 Mio. $ 3,21 %
28.586
-214
-0,7 % -44.687 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,81 %
7.425
-20
-0,3 % -13.760 $
2020 Q4
22 Quartale
TDIV-Symbol
9
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,67 %
45.083
-962
-2 % -106.617 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,66 %
24.328
-101
-0,4 % -20.669 $
2020 Q4
22 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
5 Mio. $ 2,57 %
34.622
-167
-0,5 % -21.540 $
2020 Q4
22 Quartale
DIVI-Symbol
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,57 %
116.835
-2.467
-2 % -104.782 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,63 Mio. $ 2,38 %
12.250
+55
+0,5 % +22.053 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,38 %
77.506
-1.036
-1 % -60.888 $
2022 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,91 %
35.776
-338
-0,9 % -34.764 $
2022 Q4
14 Quartale
IDEV-Symbol
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,8 %
39.194
-130
-0,3 % -11.521 $
2020 Q4
22 Quartale
USMV-Symbol
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,78 %
35.897
+1.667
+5 % +158.203 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,77 %
11.897
+188
+2 % +53.775 $
2020 Q4
22 Quartale
PSC-Symbol
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,73 %
+48.043
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDVV-Symbol
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,64 %
+52.911
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UCON-Symbol
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,52 %
118.507
+12.069
+11 % +300.536 $
2024 Q2
8 Quartale
OMFL-Symbol
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,43 %
40.603
-1.225
-3 % -81.303 $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,39 %
33.454
+402
+1 % +31.165 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,3 %
7.705
+71
+0,9 % +22.049 $
2020 Q4
22 Quartale
SPSM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
42.632
-173
-0,4 % -9.237 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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GPW
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IPWA
International Private Wealth Advisors San Diego, California 194 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
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EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Key Capital Management Hendersonville, Tn 37075, Tennessee 194 Mio. $ AUM
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defined Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Defined Wealth Management 120 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defined Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 55 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 9,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Defined Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 224.891 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Defined Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,4 Mio. $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defined Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Defined Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Defined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .