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DWM

Defined Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+554.368 $
Kapitalfluss
+37.384 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,26 %
Position
120
Neu
5
Aufgestockt
63
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+225.658 $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+225.069 $
3
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+211.541 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+209.110 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+203.543 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+335.383 $
2
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+320.539 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+258.492 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+246.283 $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+230.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,73 %
2 Technologie 11,2 %
3 Finanzwesen 4,65 %
4 Gesundheitswesen 3,19 %
5 Kommunikationsdienste 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,52 %
1.396
+70
+5 % +43.691 $
2024 Q1
10 Quartale
PDBC-Symbol
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
970.538 $ 0,5 %
50.287
+468
+0,9 % +8.493 $
2022 Q1
18 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
443 Mrd. $
957.463 $ 0,49 %
4.689
+29
+0,6 % +5.710 $
2020 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
54
Intel
INTC
485 Mrd. $
924.689 $ 0,47 %
7.691
+18
+0,2 % +1.836 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
912.214 $ 0,47 %
5.605
+57
+1 % +8.912 $
2020 Q4
23 Quartale
BNDX-Symbol
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
888.146 $ 0,46 %
18.949
-81
-0,4 % -3.856 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
886.085 $ 0,45 %
3.347
+18
+0,5 % +4.749 $
2020 Q4
23 Quartale
USHY-Symbol
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
872.322 $ 0,45 %
24.421
+36
+0,1 % +1.320 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYM-Symbol
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
845.829 $ 0,43 %
9.423
-1.101
-10 % -98.429 $
2024 Q1
10 Quartale
CRWD-Symbol
60
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
808.547 $ 0,41 %
3.054
+6
+0,2 % +1.274 $
2024 Q1
10 Quartale
TEL-Symbol
61
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
792.605 $ 0,41 %
3.755
-1.550
-29 % -320.539 $
2020 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
62
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
778.240 $ 0,4 %
14.298
+20
+0,1 % +1.218 $
2020 Q4
23 Quartale
VCIT-Symbol
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
770.181 $ 0,4 %
9.835
+16
+0,2 % +1.294 $
2023 Q1
14 Quartale
VGSH-Symbol
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
723.854 $ 0,37 %
12.576
-7
-0,1 % -406 $
2023 Q1
14 Quartale
TRV-Symbol
65
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
720.866 $ 0,37 %
2.022
+3
+0,1 % +1.098 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
66
Visa
V
763 Mrd. $
710.395 $ 0,36 %
1.977
+68
+4 % +24.856 $
2022 Q3
16 Quartale
TXN-Symbol
67
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
709.188 $ 0,36 %
2.532
-4
-0,2 % -1.106 $
2020 Q4
23 Quartale
MTD-Symbol
68
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
702.592 $ 0,36 %
465
– –
2020 Q4
23 Quartale
SCHW-Symbol
69
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
663.361 $ 0,34 %
6.787
+22
+0,3 % +2.316 $
2023 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
70
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
648.702 $ 0,33 %
1.422
+19
+1 % +8.050 $
2025 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
71
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
648.104 $ 0,33 %
3.491
-45
-1 % -9.212 $
2020 Q4
23 Quartale
HWM-Symbol
72
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
639.185 $ 0,33 %
2.826
-13
-0,5 % -3.422 $
2024 Q2
9 Quartale
WMB-Symbol
73
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
611.118 $ 0,31 %
8.991
-3
-0 % -218 $
2024 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
74
Home Depot
HD
314 Mrd. $
608.809 $ 0,31 %
2.140
-48
-2 % -15.758 $
2020 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
75
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
582.289 $ 0,3 %
4.241
+26
+0,6 % +3.668 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas 195 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Constitution Capital Shelton, Connecticut 195 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas 195 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WestCap Management San Francisco, California 195 Mio. $ AUM
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington 195 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Defined Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 120 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Defined Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 63 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $. Der größte Verkauf betraf Illinois Tool Works mit einem geschätzten Wert von 335.383 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Defined Wealth Management im Q3 2026 war Becton Dickinson: 1.299 Aktien im Wert von 232.521 $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 135.712 $.
  • Der größte Positionsabbau von Defined Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf TE Connectivity und belief sich schätzungsweise auf 320.539 $.
  • Defined Wealth Management hat seine Position in Illinois Tool Works im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.383 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Defined Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Defined Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Defined Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .