Defined Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Defined Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	663.361 $	Kaufen	6.787 +22	+0,3 %	+2.316 $	0,34 %	69
2026 Q2	624.207 $	Verkaufen	6.765 -84	-1 %	-7.660 $	0,32 %	72
2026 Q1	643.669 $	Kaufen	6.849 +46	+0,7 %	+4.511 $	0,38 %	65
2025 Q4	679.688 $	Kaufen	6.803 +62	+0,9 %	+5.882 $	0,39 %	59
2025 Q3	643.563 $	Kaufen	6.741 +4	+0,1 %	+380 $	0,37 %	60
2025 Q2	614.684 $	Kaufen	6.737 +78	+1 %	+6.531 $	0,38 %	58
2025 Q1	521.267 $	Verkaufen	6.659 -9	-0,1 %	-706 $	0,35 %	64
2024 Q4	493.499 $	Kaufen	6.668 +57	+0,9 %	+4.265 $	0,33 %	67
2024 Q3	428.459 $	Kaufen	6.611 +27	+0,4 %	+1.774 $	0,28 %	78
2024 Q2	485.175 $	Kaufen	6.584 +11	+0,2 %	+813 $	0,34 %	69
2024 Q1	475.491 $	Verkaufen	6.573 -4	-0,1 %	-263 $	0,34 %	71
2023 Q4	452.498 $	Kaufen	6.577 +23	+0,4 %	+1.328 $	0,35 %	73
2023 Q3	359.815 $	Kaufen	6.554 +51	+0,8 %	+3.082 $	0,31 %	79
2023 Q2	368.590 $	Kaufen	+6.503	Neu	+340.607 $	0,31 %	77
2023 Q1	–	Verkaufen	-4.267	Geschlossen	-355.270 $	–	110
2022 Q4	355.270 $	Halten	4.267	–	–	0,33 %	77
2022 Q3	307.000 $	Halten	4.267	–	–	0,33 %	68
2022 Q2	270.000 $	Halten	4.267	–	–	0,28 %	78
2022 Q1	360.000 $	Halten	4.267	–	–	0,32 %	68
2021 Q4	359.000 $	Halten	4.267	–	–	0,29 %	70
2021 Q3	311.000 $	Kaufen	4.267 +72	+2 %	+5.142 $	0,28 %	77
2021 Q2	305.000 $	Halten	4.195	–	–	0,27 %	79
2021 Q1	273.000 $	Kaufen	4.195 +2.300	+121 %	+139.461 $	0,26 %	79
2020 Q4	101.000 $	Kaufen	+1.895	Neu	+85.790 $	0,1 %	109

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Defined Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Defined Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.316 $ und erhöhte die Position damit auf 6.787 Aktien im Wert von 663.361 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #69.

Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 679.688 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Defined Wealth Management 6.787 Aktien von Charles Schwab im Wert von 663.361 $.
Defined Wealth Management kaufte im Q3 2026 22 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 2.316 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Defined Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 69.
Defined Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Defined Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 679.688 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 464 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Defined Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .