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Defined Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 554 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 37.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.26%
Posición
120
Nuevas
5
Aumentadas
63
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 226 k |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 k |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 212 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 209 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 335 k |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 321 k |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 258 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 246 k |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 230 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.73% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 4.65% |
| 4 | Salud | 3.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.01 M | 0.52% |
1,396
+70
| +5% | +USD 43.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
52
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 971 k | 0.5% |
50,287
+468
| +0.9% | +USD 8.49 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 957 k | 0.49% |
4,689
+29
| +0.6% | +USD 5.71 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 925 k | 0.47% |
7,691
+18
| +0.2% | +USD 1.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 912 k | 0.47% |
5,605
+57
| +1% | +USD 8.91 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 888 k | 0.46% |
18,949
-81
| -0.4% | -USD 3.86 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 886 k | 0.45% |
3,347
+18
| +0.5% | +USD 4.75 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 872 k | 0.45% |
24,421
+36
| +0.1% | +USD 1.32 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 846 k | 0.43% |
9,423
-1,101
| -10% | -USD 98.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 809 k | 0.41% |
3,054
+6
| +0.2% | +USD 1.27 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
61
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 793 k | 0.41% |
3,755
-1,550
| -29% | -USD 321 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 778 k | 0.4% |
14,298
+20
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 770 k | 0.4% |
9,835
+16
| +0.2% | +USD 1.29 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
64
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 724 k | 0.37% |
12,576
-7
| -0.1% | -USD 406 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 721 k | 0.37% |
2,022
+3
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 710 k | 0.36% |
1,977
+68
| +4% | +USD 24.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
67
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 709 k | 0.36% |
2,532
-4
| -0.2% | -USD 1.11 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.8 mil M
| USD 703 k | 0.36% |
465
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 663 k | 0.34% |
6,787
+22
| +0.3% | +USD 2.32 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 649 k | 0.33% |
1,422
+19
| +1% | +USD 8.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 648 k | 0.33% |
3,491
-45
| -1% | -USD 9.21 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 639 k | 0.33% |
2,826
-13
| -0.5% | -USD 3.42 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
73
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 611 k | 0.31% |
8,991
-3
| -0% | -USD 218 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 609 k | 0.31% |
2,140
-48
| -2% | -USD 15.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 582 k | 0.3% |
4,241
+26
| +0.6% | +USD 3.67 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Defined Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Defined Wealth Management mantenía 120 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Defined Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 63, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 1,299 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 335 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Defined Wealth Management en T3 2026 fue Becton Dickinson: 1,299 acciones por un valor de USD 233 k.
- Defined Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 136 k.
- La mayor reducción de Defined Wealth Management durante T3 2026 fue en TE Connectivity, con un recorte estimado de USD 321 k.
- Defined Wealth Management cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Defined Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 195 M en T3 2026.
- Defined Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Defined Wealth Management aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Defined Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.