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SRA
Secured Retirement Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
31.85%
Rendimiento estimado a 1 año
34.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 3.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.43%
Posición
157
Nuevas
27
Aumentadas
53
Reducidas
51
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.19 M |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 2.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.02% |
| 2 | Tecnología | 23.48% |
| 3 | Industriales | 11.65% |
| 4 | Finanzas | 11.39% |
| 5 | Atención médica | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
| USD 8.65 M | 4.44% |
179,003
-7,026
| -4% | -USD 329 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.26 M | 3.73% |
36,284
-3,082
| -8% | -USD 634 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.14 M | 3.66% |
24,677
-39
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.29 M | 2.72% |
57,389
-1,308
| -2% | -USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.68 M | 2.4% |
12,542
+1,187
| +10% | +USD 480 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.93 M | 2.01% |
33,428
+1,041
| +3% | +USD 109 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.31 M | 1.7% |
9,272
-5,201
| -36% | -USD 1.87 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.25 M | 1.67% |
3,048
+1,286
| +73% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.15 M | 1.61% |
5,585
+3,971
| +246% | +USD 2.43 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.91 M | 1.49% |
12,216
-3,672
| -23% | -USD 922 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.85 M | 1.46% |
6,765
-41
| -0.6% | -USD 16.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.8 M | 1.43% |
45,994
-5
| -0% | -USD 299 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.53 M | 1.3% |
10,052
+8,277
| +466% | +USD 1.78 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.39 M | 1.23% |
4,772
+3,012
| +171% | +USD 1.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.35 M | 1.21% |
64,318
-229
| -0.4% | -USD 8.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.35 M | 1.2% |
+10,473
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.33 M | 1.2% |
9,129
-29,975
| -77% | -USD 5.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 2.22 M | 1.14% |
+4,891
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 2.18 M | 1.12% |
+97,949
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.16 M | 1.11% |
22,396
-3,423
| -13% | -USD 329 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.16 M | 1.11% |
+6,866
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.12 M | 1.09% |
5,732
-237
| -4% | -USD 84.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.09 M | 1.07% |
5,522
-1,433
| -21% | -USD 575 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.08 M | 1.07% |
1,731
-178
| -9% | -USD 182 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.07 M | 1.06% |
+16,380
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCOK
CC
DWA
CFG
WM
MWM
CWI
PBO
Revisión del portafolio de Secured Retirement Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Secured Retirement Advisors mantenía 157 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 10% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Secured Retirement Advisors muestra 27 nuevos, Aumentaron 53, 51 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Automatic Data Processing: 10,473 acciones con un valor de USD 2.35 M. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Secured Retirement Advisors en T2 2026 fue Automatic Data Processing: 10,473 acciones por un valor de USD 2.35 M.
- Secured Retirement Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de Secured Retirement Advisors durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- Secured Retirement Advisors cerró por completo su posición en Consolidated Edison en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.75 M.
- Las diez principales posiciones de Secured Retirement Advisors representan 25% de su cartera de USD 195 M en T2 2026.
- Secured Retirement Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Secured Retirement Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Secured Retirement Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.