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SRA
Secured Retirement Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
31.85%
1年估算報酬率
34.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.45%
1年估算報酬率
+34.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$1819萬
(+10%)
資金流向
-US$317萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.43%
持股
157
新
27
增持
53
減碼
51
已平倉
23
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$243萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$224萬 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$220萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$216萬 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$545萬 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$375萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$319萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$310萬 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$268萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.02% |
| 2 | 資訊科技 | 23.48% |
| 3 | 工業 | 11.65% |
| 4 | 金融 | 11.39% |
| 5 | 醫療保健 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$11.8億
| US$865萬 | 4.44% |
179,003
-7,026
| -4% | -US$32.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$726萬 | 3.73% |
36,284
-3,082
| -8% | -US$63.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$714萬 | 3.66% |
24,677
-39
| -0.2% | -US$1.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86億
| US$529萬 | 2.72% |
57,389
-1,308
| -2% | -US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$468萬 | 2.4% |
12,542
+1,187
| +10% | +US$48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$393萬 | 2.01% |
33,428
+1,041
| +3% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$331萬 | 1.7% |
9,272
-5,201
| -36% | -US$187萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$325萬 | 1.67% |
3,048
+1,286
| +73% | +US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$315萬 | 1.61% |
5,585
+3,971
| +246% | +US$243萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$291萬 | 1.49% |
12,216
-3,672
| -23% | -US$92.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$285萬 | 1.46% |
6,765
-41
| -0.6% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$280萬 | 1.43% |
45,994
-5
| -0% | -US$299 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$253萬 | 1.3% |
10,052
+8,277
| +466% | +US$178萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$239萬 | 1.23% |
4,772
+3,012
| +171% | +US$145萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$235萬 | 1.21% |
64,318
-229
| -0.4% | -US$8,202 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$235萬 | 1.2% |
+10,473
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Corning
GLW
US$1139億
| US$233萬 | 1.2% |
9,129
-29,975
| -77% | -US$545萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Moody's
MCO
US$823億
| US$222萬 | 1.14% |
+4,891
| 新 | +US$220萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Campbell Soup
CPB
US$59.2億
| US$218萬 | 1.12% |
+97,949
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$216萬 | 1.11% |
22,396
-3,423
| -13% | -US$32.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Stryker
SYK
US$1168億
| US$216萬 | 1.11% |
+6,866
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$212萬 | 1.09% |
5,732
-237
| -4% | -US$8.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$209萬 | 1.07% |
5,522
-1,433
| -21% | -US$57.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$208萬 | 1.07% |
1,731
-178
| -9% | -US$18.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$207萬 | 1.06% |
+16,380
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TCOK
CC
DWA
CFG
WM
MWM
CWI
PBO
Secured Retirement Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Secured Retirement Advisors持有157個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.77億增加10%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Secured Retirement Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加53檔、減碼51檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Automatic Data Processing：共10,473股，價值US$235萬。 最大的一筆賣出是Corning，估計金額為US$545萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和工業。
- Secured Retirement Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Automatic Data Processing：共買進10,473股，價值US$235萬。
- Secured Retirement Advisors在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$243萬。
- Secured Retirement Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$545萬。
- Secured Retirement Advisors於2026年第2季完全出清Consolidated Edison，估計賣出金額為US$375萬。
- 在2026年第2季，Secured Retirement Advisors的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占25%。
- Secured Retirement Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉23個部位。
- Secured Retirement Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.95億。
根據Secured Retirement Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。