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McClarren Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
12.22%
1年估算報酬率
12.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+12.9%
3年估算報酬率
+62.99%
5年估算報酬率
+56.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$423萬
(+2.2%)
資金流向
+US$175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.89%
持股
90
新
5
增持
45
減碼
24
已平倉
6
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$279萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$225萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$117萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$45.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$284萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.21% |
| 2 | 資訊科技 | 4.33% |
| 3 | 醫療保健 | 1% |
| 4 | 必需消費品 | 0.95% |
| 5 | 通訊服務 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$2136萬 | 10.8% |
57,070
+520
| +0.9% | +US$19.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1903萬 | 9.62% |
27,147
+3,991
| +17% | +US$279萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.8億
| US$1863萬 | 9.42% |
375,889
+45,273
| +14% | +US$225萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774億
| US$1610萬 | 8.14% |
56,578
+1,033
| +2% | +US$30.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1099萬 | 5.56% |
140,099
+2,025
| +1% | +US$16.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581億
| US$953萬 | 4.82% |
112,209
+7,777
| +7% | +US$66.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$316億
| US$951萬 | 4.81% |
102,617
-3,534
| -3% | -US$31.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137億
| US$728萬 | 3.68% |
31,195
-361
| -1% | -US$8.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$689萬 | 3.49% |
20,703
-47
| -0.2% | -US$1.51萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8億
| US$502萬 | 2.54% |
34,354
-122
| -0.4% | -US$1.76萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98.2億
| US$442萬 | 2.23% |
15,650
-124
| -0.8% | -US$3.46萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$432萬 | 2.19% |
31,901
+611
| +2% | +US$8.22萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5億
| US$352萬 | 1.78% |
74,396
-28,370
| -28% | -US$136萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$340萬 | 1.72% |
33,784
-6,908
| -17% | -US$69.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$522億
| US$317萬 | 1.6% |
9,011
+8
| +0.1% | +US$2,800 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$295萬 | 1.49% |
3,989
-202
| -5% | -US$14.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148億
| US$290萬 | 1.47% |
+6,966
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$242萬 | 1.23% |
11,208
+211
| +2% | +US$4.69萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$809億
| US$175萬 | 0.88% |
11,265
-464
| -4% | -US$7.52萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171億
| US$172萬 | 0.87% |
29,045
+3,048
| +12% | +US$18.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$63.8億
| US$168萬 | 0.85% |
20,696
+968
| +5% | +US$7.92萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$167萬 | 0.84% |
3,256
+2
| +0.1% | +US$925 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136億
| US$158萬 | 0.8% |
17,126
-888
| -5% | -US$8.18萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242億
| US$157萬 | 0.79% |
22,199
+1,322
| +6% | +US$9.48萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$155萬 | 0.78% |
3,589
-6,576
| -65% | -US$284萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
McClarren Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McClarren Financial Advisors持有90個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.93億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的63%。
McClarren Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加45檔、減碼24檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell Mid-Cap Value ETF：共6,966股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 3000 ETF，估計金額為US$284萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和醫療保健。
- McClarren Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell Mid-Cap Value ETF：共買進6,966股，價值US$290萬。
- McClarren Financial Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$279萬。
- McClarren Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$284萬。
- McClarren Financial Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第3季，McClarren Financial Advisors的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占63%。
- McClarren Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- McClarren Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.98億。
根據McClarren Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。