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MFA
McClarren Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
12.22%
1년 추정 수익률
12.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.68%
1년 예상 수익률
+12.9%
3년 예상 수익률
+62.99%
5년 예상 수익률
+56.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$423만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.89%
보유액
90
신규
5
증가
45
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$279만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$225만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$117만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$66.8만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$45.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$284만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$69.5만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.21% |
| 2 | 정보기술 | 4.33% |
| 3 | 헬스케어 | 1% |
| 4 | 필수소비재 | 0.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$2136만 | 10.8% |
57,070
+520
| +0.9% | +US$19.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1903만 | 9.62% |
27,147
+3,991
| +17% | +US$279만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1863만 | 9.42% |
375,889
+45,273
| +14% | +US$225만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1610만 | 8.14% |
56,578
+1,033
| +2% | +US$30.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$1099만 | 5.56% |
140,099
+2,025
| +1% | +US$16.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$953만 | 4.82% |
112,209
+7,777
| +7% | +US$66.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$951만 | 4.81% |
102,617
-3,534
| -3% | -US$31.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$728만 | 3.68% |
31,195
-361
| -1% | -US$8.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$689만 | 3.49% |
20,703
-47
| -0.2% | -US$1.51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$502만 | 2.54% |
34,354
-122
| -0.4% | -US$1.76만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$442만 | 2.23% |
15,650
-124
| -0.8% | -US$3.46만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$432만 | 2.19% |
31,901
+611
| +2% | +US$8.22만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$352만 | 1.78% |
74,396
-28,370
| -28% | -US$136만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$340만 | 1.72% |
33,784
-6,908
| -17% | -US$69.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$317만 | 1.6% |
9,011
+8
| +0.1% | +US$2.8천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$295만 | 1.49% |
3,989
-202
| -5% | -US$14.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$290만 | 1.47% |
+6,966
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$242만 | 1.23% |
11,208
+211
| +2% | +US$4.69만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$175만 | 0.88% |
11,265
-464
| -4% | -US$7.52만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$172만 | 0.87% |
29,045
+3,048
| +12% | +US$18.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$66.1억
| US$168만 | 0.85% |
20,696
+968
| +5% | +US$7.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$167만 | 0.84% |
3,256
+2
| +0.1% | +US$925 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$158만 | 0.8% |
17,126
-888
| -5% | -US$8.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$157만 | 0.79% |
22,199
+1,322
| +6% | +US$9.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$155만 | 0.78% |
3,589
-6,576
| -65% | -US$284만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VWWMG
ACM
CW
S
PFS
PNC
LC
PCMM
McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McClarren Financial Advisors 측은 US$1.98억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 45개 증가, 24개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, 6,966주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$284만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식으로, US$290만 상당의 6,966주를 매수했어요.
- McClarren Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$279만 규모예요.
- McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- McClarren Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 63% 비중을 차지해요.
- McClarren Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McClarren Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 McClarren Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.