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KPPF
Klein Pavlis & Peasley Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.98억
회전율
26.17%
1년 추정 수익률
23.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+23.77%
3년 예상 수익률
+97.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$542만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
107
신규
18
증가
60
축소
19
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$426만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$269만 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$231만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$228만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RB Global
RBA
|
+US$570만 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$531만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$309만 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$231만 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 19.22% |
| 2 | 산업재 | 14.63% |
| 3 | 금융 | 13.98% |
| 4 | 정보기술 | 12.1% |
| 5 | 필수소비재 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1122만 | 5.68% |
111,437
+42,341
| +61% | +US$426만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1102만 | 5.58% |
60,112
+2,388
| +4% | +US$42.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$884만 | 4.48% |
46,325
+1,517
| +3% | +US$28.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$792만 | 4.01% |
59,245
+2,073
| +4% | +US$27.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$706만 | 3.57% |
34,828
+2,727
| +8% | +US$52.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Cameco
CCJ
US$355억
| US$624만 | 3.16% |
71,956
+6,410
| +10% | +US$60.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$600만 | 3.04% |
61,393
+622
| +1% | +US$6.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$596만 | 3.02% |
40,116
+712
| +2% | +US$10.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$477만 | 2.41% |
55,252
+3,474
| +7% | +US$30.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$468만 | 2.37% |
39,438
+1,956
| +5% | +US$24.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$427만 | 2.16% |
155,050
+18,990
| +14% | +US$55.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$395만 | 2% |
32,307
+1,964
| +6% | +US$27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$394만 | 2% |
9,059
+1,498
| +20% | +US$66.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$392만 | 1.99% |
52,100
-300
| -0.6% | -US$2.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Leidos
LDOS
US$157억
| US$377만 | 1.91% |
30,908
+12,906
| +72% | +US$161만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Barrick Mining
B
US$672억
| US$374만 | 1.89% |
91,965
+8,553
| +10% | +US$35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$365만 | 1.85% |
33,905
-6,447
| -16% | -US$72.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$314만 | 1.59% |
17,085
+4,388
| +35% | +US$75.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$308만 | 1.56% |
31,125
+1,525
| +5% | +US$15.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Unum
UNM
US$146억
| US$276만 | 1.4% |
31,500
+1,600
| +5% | +US$14.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Sony
SONY
US$1453억
| US$270만 | 1.37% |
114,937
+8,200
| +8% | +US$18.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$265만 | 1.34% |
+31,735
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$250만 | 1.27% |
77,233
-36,321
| -32% | -US$120만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$250만 | 1.26% |
15,660
+3,475
| +29% | +US$60.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$245만 | 1.24% |
87,784
+587
| +0.7% | +US$1.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IW
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
Klein Pavlis & Peasley Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Klein Pavlis & Peasley Financial는 US$1.98억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Klein Pavlis & Peasley Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$643만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines으로, 31,735주를 보유했으며 가치는 US$265만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Teradyne으로, 보유분을 추정 US$531만 규모 줄였습니다.
- Klein Pavlis & Peasley Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines으로, US$265만 상당의 31,735주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Klein Pavlis & Peasley Financial로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Klein Pavlis & Peasley Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$531만예요.
- Klein Pavlis & Peasley Financial는 2026년 3분기에 RB Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$570만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klein Pavlis & Peasley Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 37%를 차지해요.
- Klein Pavlis & Peasley Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Klein Pavlis & Peasley Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Klein Pavlis & Peasley Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.