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CLC
Charles-Lim Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
13.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.55%
1년 예상 수익률
-13.77%
3년 예상 수익률
+4.44%
5년 예상 수익률
-59.29%
10년 예상 수익률
+482.41%
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$1810만
(+6%)
자금 흐름
-US$2698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
2
증가
1
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$2825만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$803만 |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$2819만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1788만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1623만 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 61.97% |
| 2 | 정보기술 | 20.19% |
| 3 | 금융 | 17.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1.64억 | 51.22% |
1,707,000
-43,000
| -2% | -US$378만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6447만 | 20.19% |
135,000
-40,000
| -23% | -US$1623만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$4843만 | 15.16% |
1,875,000
-1,125,000
| -38% | -US$2819만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$3153만 | 9.87% |
1,815,000
+1,565,000
| +626% | +US$2825만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$858만 | 2.69% |
+25,000
| 신규 | +US$803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$281만 | 0.88% |
+27,500
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$1788만 | – |
|
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Charles-Lim Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Charles-Lim Capital는 US$3.19억 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.01억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Charles-Lim Capital는 2026년 2분기에 순액 US$2698만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinduoduo으로, 추정 US$1788만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Charles-Lim Capital는 Visa에 US$858만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Charles-Lim Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$858만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charles-Lim Capital로, 추정 증가액은 US$2825만 규모예요.
- Charles-Lim Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HDFC Bank이며, 추정 감소액은 US$2819만예요.
- Charles-Lim Capital는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charles-Lim Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 100%를 차지해요.
- Charles-Lim Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Charles-Lim Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Charles-Lim Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.