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WA
WESPAC Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
39.15%
1년 추정 수익률
41.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.6%
1년 예상 수익률
+41.07%
3년 예상 수익률
+112.46%
5년 예상 수익률
+122.8%
10년 예상 수익률
+472.9%
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$2250만
(+12%)
자금 흐름
+US$778만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.96%
보유액
235
신규
57
증가
57
축소
54
청산됨
35
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$543만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$528만 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$399만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$355만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$731만 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$556만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$300만 |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$284만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.84% |
| 2 | 정보기술 | 9.52% |
| 3 | 건강관리 | 4.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.53% |
| 5 | 금융 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1096만 | 5.34% |
221,162
+14,996
| +7% | +US$74.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$789만 | 3.85% |
37,084
+26,556
| +252% | +US$543만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$584만 | 2.85% |
37,241
+34,599
| +1,310% | +US$528만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$549만 | 2.68% |
8,000
+11
| +0.1% | +US$7.33천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$539만 | 2.63% |
7,201
-1,334
| -16% | -US$97.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$480만 | 2.34% |
89,733
+40,542
| +82% | +US$217만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$461만 | 2.25% |
12,449
+9,922
| +393% | +US$355만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$428만 | 2.09% |
46,528
-8,093
| -15% | -US$73.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38억
| US$408만 | 1.99% |
159,133
+99,365
| +166% | +US$254만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$401만 | 1.96% |
+151,934
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$397만 | 1.94% |
80,612
-14,264
| -15% | -US$67.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$381만 | 1.86% |
3,304
+275
| +9% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$357만 | 1.74% |
27,798
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$339만 | 1.65% |
+28,350
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$336만 | 1.64% |
11,601
-627
| -5% | -US$17.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$248만 | 1.21% |
6,953
+2,750
| +65% | +US$99만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$243만 | 1.19% |
47,789
-21
| -0% | -US$1.04천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$240만 | 1.17% |
22,586
-728
| -3% | -US$7.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$206만 | 1% |
+57,078
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$195만 | 0.95% |
75,859
+1,833
| +2% | +US$4.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$192만 | 0.94% |
22,287
+69
| +0.3% | +US$5.81천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$191만 | 0.93% |
2,598
-435
| -14% | -US$29.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$184만 | 0.9% |
34,597
+2,897
| +9% | +US$15.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Welltower
WELL
US$1692억
| US$181만 | 0.88% |
+7,987
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$173만 | 0.84% |
+25,313
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCFP
AAG
AWM
FCCM
LTL
BCM
OFG
FCMA
WESPAC Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WESPAC Advisors는 US$2.05억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
WESPAC Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$778만을 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panagram BBB-B CLO ETF으로, 151,934주를 보유했으며 가치는 US$401만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$731만 규모 줄였습니다.
- WESPAC Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Panagram BBB-B CLO ETF으로, US$401만 상당의 151,934주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WESPAC Advisors로, 추정 증가액은 US$543만 규모예요.
- WESPAC Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- WESPAC Advisors는 2026년 2분기에 Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESPAC Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 28%를 차지해요.
- WESPAC Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- WESPAC Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 WESPAC Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.