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WA

WESPAC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 39,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+472,9 %
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
235
Neu
57
Aufgestockt
57
Reduziert
54
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,43 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+5,28 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+3,99 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,55 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,31 Mio. $
2
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+5,56 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3 Mio. $
4
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+2,84 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,84 %
2 Technologie 9,52 %
3 Gesundheitswesen 4,25 %
4 Kommunikationsdienste 3,53 %
5 Finanzwesen 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PULS-Symbol
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
11 Mio. $ 5,34 %
221.162
+14.996
+7 % +744.196 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,89 Mio. $ 3,85 %
37.084
+26.556
+252 % +5,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,85 %
37.241
+34.599
+1.310 % +5,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,49 Mio. $ 2,68 %
8.000
+11
+0,1 % +7.333 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,63 %
7.201
-1.334
-16 % -971.414 $
2023 Q1
13 Quartale
JBND-Symbol
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,34 %
89.733
+40.542
+82 % +2,17 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,25 %
12.449
+9.922
+393 % +3,55 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JIVE-Symbol
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,09 %
46.528
-8.093
-15 % -737.828 $
2025 Q2
4 Quartale
CLOX-Symbol
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,99 %
159.133
+99.365
+166 % +2,54 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLOZ-Symbol
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,96 %
+151.934
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGDV-Symbol
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,94 %
80.612
-14.264
-15 % -671.653 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,86 %
3.304
+275
+9 % +206.220 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,74 %
27.798
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,65 %
+28.350
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,64 %
11.601
-627
-5 % -179.345 $
2016 Q3
39 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,21 %
6.953
+2.750
+65 % +989.904 $
2023 Q1
13 Quartale
PVAL-Symbol
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,19 %
47.789
-21
-0 % -1.044 $
2025 Q1
5 Quartale
VONV-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,17 %
22.586
-728
-3 % -74.405 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHK-Symbol
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1 %
+57.078
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MBSF-Symbol
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,95 %
75.859
+1.833
+2 % +47.039 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,94 %
22.287
+69
+0,3 % +5.806 $
2021 Q3
19 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,93 %
2.598
-435
-14 % -299.289 $
2023 Q1
13 Quartale
IGIB-Symbol
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,9 %
34.597
+2.897
+9 % +153.976 $
2024 Q3
7 Quartale
WELL-Symbol
24
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,88 %
+7.987
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,84 %
+25.313
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCCM
First City Capital Management Savannah, Georgia 206 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WESPAC Advisors 235 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

WESPAC Advisors investierte 7,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 7,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q2 2026 war Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
  • WESPAC Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,31 Mio. $.
  • WESPAC Advisors hat seine Position in Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • WESPAC Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WESPAC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .