Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 797.687 $ | 0,4 % |
6.934
+1.003
| +17 % | +134.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 784.681 $ | 0,4 % |
1.029
+262
| +34 % | +199.033 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
78
Rithm Capital
RITM
5,27 Mrd. $
| 766.069 $ | 0,39 % |
85.786
-3.492
| -4 % | -33.798 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
79
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
| 763.287 $ | 0,39 % |
19.164
+1.004
| +6 % | +40.717 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 762.947 $ | 0,39 % |
16.411
-1.102
| -6 % | -56.980 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
81
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
| 742.870 $ | 0,38 % |
+38.491
| Neu | +698.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 741.498 $ | 0,38 % |
1.913
+848
| +80 % | +286.228 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Modine Manufacturing
MOD
5,65 Mrd. $
| 735.509 $ | 0,37 % |
3.929
+1.542
| +65 % | +314.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,04 Mrd. $
| 719.181 $ | 0,36 % |
21.623
+3.053
| +16 % | +100.191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
706 Mio. $
| 698.825 $ | 0,35 % |
16.970
-16.037
| -49 % | -674.641 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 686.142 $ | 0,35 % |
979
-7.021
| -88 % | -4,9 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 685.716 $ | 0,35 % |
+18.088
| Neu | +833.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
| 680.443 $ | 0,34 % |
+4.489
| Neu | +667.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
BrightSpring Health Services
BTSG
13,8 Mrd. $
| 677.709 $ | 0,34 % |
11.942
+228
| +2 % | +14.356 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
UMB Financial
UMBF
10,4 Mrd. $
| 659.931 $ | 0,33 % |
5.076
+2.990
| +143 % | +426.451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
266 Mio. $
| 651.161 $ | 0,33 % |
+16.693
| Neu | +652.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 650.523 $ | 0,33 % |
72.603
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
93
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,08 Mrd. $
| 646.961 $ | 0,33 % |
30.388
-119
| -0,4 % | -2.662 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
94
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
545 Mio. $
| 646.187 $ | 0,33 % |
72.687
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
95
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 645.656 $ | 0,33 % |
33.804
+714
| +2 % | +13.829 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
96
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 643.303 $ | 0,33 % |
+13.589
| Neu | +547.991 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 625.517 $ | 0,32 % |
1.230
+388
| +46 % | +204.276 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
98
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 620.959 $ | 0,31 % |
583
-2.721
| -82 % | -2,58 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 616.403 $ | 0,31 % |
850
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
100
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
283 Mio. $
| 606.837 $ | 0,31 % |
+17.242
| Neu | +612.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .