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WESPAC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
32,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+471,39 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,59 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,32 %
Position
240
Neu
40
Aufgestockt
59
Reduziert
66
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,91 % |
| 2 | Technologie | 8,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,52 % |
18.814
-816
| -4 % | -47.345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
Kinetik
KNTK
4,05 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,51 % |
20.043
-649
| -3 % | -33.635 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,51 % |
19.089
-28.700
| -60 % | -1,53 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
54
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,51 % |
9.975
-850
| -8 % | -85.474 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 998.090 $ | 0,51 % |
4.335
-3.652
| -46 % | -863.611 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 996.371 $ | 0,5 % |
+48.770
| Neu | +999.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 995.104 $ | 0,5 % |
5.407
-256
| -5 % | -44.291 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
| 987.902 $ | 0,5 % |
9.769
+418
| +4 % | +43.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
UMH Properties
UMH
1,26 Mrd. $
| 970.169 $ | 0,49 % |
62.998
-2.589
| -4 % | -40.810 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
| 960.932 $ | 0,49 % |
2.635
+232
| +10 % | +89.855 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 917.182 $ | 0,46 % |
6.023
-179
| -3 % | -26.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 907.542 $ | 0,46 % |
2.383
+698
| +41 % | +272.959 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
63
Kosmos Energy
KOS
1,23 Mrd. $
| 906.889 $ | 0,46 % |
+357.043
| Neu | +928.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 903.678 $ | 0,46 % |
3.866
+468
| +14 % | +116.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Lattice Semiconductor
LSCC
16,2 Mrd. $
| 882.104 $ | 0,45 % |
7.022
+198
| +3 % | +24.530 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 879.840 $ | 0,45 % |
2.087
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
United States Brent Oil Fund
BNO
731 Mio. $
| 869.983 $ | 0,44 % |
+14.478
| Neu | +755.200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 867.156 $ | 0,44 % |
2.444
-36
| -1 % | -12.883 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
69
AT&T
T
147 Mrd. $
| 860.525 $ | 0,44 % |
35.267
+1.112
| +3 % | +26.827 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
70
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 858.696 $ | 0,43 % |
16.150
+31
| +0,2 % | +1.656 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 856.280 $ | 0,43 % |
2.513
-2.062
| -45 % | -710.809 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 838.767 $ | 0,42 % |
23.594
-250
| -1 % | -9.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 819.477 $ | 0,41 % |
7.386
+151
| +2 % | +18.089 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 815.253 $ | 0,41 % |
14.978
-547
| -4 % | -33.325 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
75
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 808.799 $ | 0,41 % |
699
-469
| -40 % | -553.419 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors 240 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
WESPAC Advisors zog im Q3 2026 netto 8,01 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Roundhill Memory ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors eine neue Position in Invesco Large Cap Growth ETF im Wert von 3,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von WESPAC Advisors im Q3 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 20.736 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,5 Mio. $.
- WESPAC Advisors hat seine Position in Roundhill Memory ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- WESPAC Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WESPAC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von WESPAC Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .