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PFS

Prospect Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 15,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,95 %
Position
119
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,76 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,39 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,23 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,2 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,32 Mio. $
2
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+782.781 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+589.694 $
4
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+375.890 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+359.651 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,66 %
2 Technologie 13,78 %
3 Kommunikationsdienste 11,38 %
4 Immobilien 7,31 %
5 Industrie 5,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLG-Symbol
1
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,39 %
243.802
-8.423
-3 % -375.890 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 5,86 %
32.765
-1.650
-5 % -589.694 $
2023 Q4
10 Quartale
VCLT-Symbol
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,72 %
150.149
+23.504
+19 % +1,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,1 Mio. $ 5,11 %
14.692
+2.091
+17 % +1,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,7 %
12.594
+1.169
+10 % +804.296 $
2023 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,97 Mio. $ 4,54 %
41.428
-1.138
-3 % -253.182 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,66 %
87.446
+14.577
+20 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,56 %
19.688
-303
-2 % -109.069 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,9 Mio. $ 3,49 %
34.467
-676
-2 % -138.989 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,91 %
26.326
+414
+2 % +86.451 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,05 Mio. $ 2,56 %
17.467
-651
-4 % -186.209 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,5 %
20.830
-28
-0,1 % -6.429 $
2023 Q4
10 Quartale
IMCG-Symbol
13
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,33 %
46.859
+8.937
+24 % +806.423 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,07 %
25.846
+7.886
+44 % +1,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,05 %
47.090
-1.054
-2 % -88.687 $
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,93 %
23.956
+5.306
+28 % +789.369 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,84 %
31.064
-1.105
-3 % -150.738 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,66 %
13.785
-65
-0,5 % -16.316 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,62 %
94.233
+22.396
+31 % +742.143 $
2025 Q1
5 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,59 %
163.930
-1.239
-0,8 % -23.993 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,25 %
16.847
+646
+4 % +117.076 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,24 %
27.762
+1.070
+4 % +91.288 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,21 %
5.657
+38
+0,7 % +15.113 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,15 %
16.619
-156
-0,9 % -23.348 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,04 %
40.780
+21.815
+115 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
LC
LRZ Capital Miami, Florida 197 Mio. $ AUM
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California 197 Mio. $ AUM 74,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Prospect Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prospect Financial Services 119 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Prospect Financial Services investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 Aktien im Wert von 960.374 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospect Financial Services im Q2 2026 war Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF: 9.234 Aktien im Wert von 960.374 $.
  • Prospect Financial Services hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospect Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Prospect Financial Services hat seine Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 354.307 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospect Financial Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Prospect Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospect Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prospect Financial Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .