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PAM

Peninsula Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+230,29 %
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,8 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+249.082 $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+228.596 $
3
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+214.011 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+213.023 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+202.880 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+2,42 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+204.710 $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+161.555 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+123.793 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+123.251 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,95 %
2 Technologie 19,83 %
3 Industrie 11,8 %
4 Grundstoffe 9,12 %
5 Finanzwesen 8,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,2 Mio. $ 11,59 %
314.135
+2.765
+0,9 % +202.880 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,4 %
104.297
+1.815
+2 % +249.082 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,2 Mio. $ 7,3 %
52.696
+90
+0,2 % +25.743 $
2015 Q1
45 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 5,2 %
30.426
+480
+2 % +172.783 $
2020 Q2
24 Quartale
GWW-Symbol
5
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,75 %
5.752
+19
+0,3 % +23.414 $
2013 Q2
52 Quartale
CTAS-Symbol
6
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,37 %
41.387
-420
-1 % -72.618 $
2014 Q1
49 Quartale
AFL-Symbol
7
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,34 %
59.429
-330
-0,6 % -37.990 $
2016 Q1
41 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,95 Mio. $ 3,33 %
18.623
-40
-0,2 % -16.184 $
2018 Q4
30 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,27 %
16.794
-180
-1 % -76.014 $
2016 Q2
40 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,25 %
19.707
+15
+0,1 % +4.792 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,22 %
59.337
-105
-0,2 % -13.035 $
2020 Q4
22 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,12 %
20.727
-90
-0,4 % -28.361 $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3 %
28.470
-350
-1 % -79.484 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,79 %
40.655
-45
-0,1 % -6.334 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,77 %
65.860
+2.355
+4 % +213.023 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,68 %
27.960
+310
+1 % +63.738 $
2025 Q2
4 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,58 %
19.369
-330
-2 % -86.913 $
2013 Q2
52 Quartale
NUE-Symbol
18
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,54 %
23.805
-50
-0,2 % -11.316 $
2018 Q1
33 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,37 %
22.068
-265
-1 % -56.643 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,45 Mio. $ 2,13 %
11.786
+215
+2 % +86.205 $
2025 Q4
2 Quartale
NDSN-Symbol
21
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,89 %
13.120
+120
+0,9 % +34.042 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,59 %
24.360
-170
-0,7 % -25.443 $
2018 Q1
33 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,57 %
11.645
-5
-0 % -1.260 $
2025 Q1
5 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,42 %
35.515
-405
-1 % -30.659 $
2015 Q1
45 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,4 %
12.260
+100
+0,8 % +25.101 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peninsula Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peninsula Asset Management 56 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peninsula Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.500 Aktien im Wert von 239.435 $. Der größte Verkauf betraf Roper Technologies mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Peninsula Asset Management im Q2 2026 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.500 Aktien im Wert von 239.435 $.
  • Peninsula Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249.082 $.
  • Der größte Positionsabbau von Peninsula Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 161.555 $.
  • Peninsula Asset Management hat seine Position in Roper Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peninsula Asset Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Peninsula Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peninsula Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peninsula Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .