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PAM
Peninsula Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,36%
Retorno est. (1 ano)
+15%
Retorno est. (3 anos)
+44,06%
Retorno est. (5 anos)
+61,57%
Retorno est. (10 anos)
+230,29%
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,8%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 249 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 203 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 162 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 124 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,95% |
| 2 | Tecnologia | 19,83% |
| 3 | Industriais | 11,8% |
| 4 | Materiais | 9,12% |
| 5 | Financeiro | 8,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,2 mi | 11,59% |
314.135
+2.765
| +0,9% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,5 mi | 7,4% |
104.297
+1.815
| +2% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,2 mi | 7,3% |
52.696
+90
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,9 mi | 5,2% |
30.426
+480
| +2% | +US$ 173 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 7,83 mi | 3,75% |
5.752
+19
| +0,3% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 7,04 mi | 3,37% |
41.387
-420
| -1% | -US$ 72,6 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
7
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6,97 mi | 3,34% |
59.429
-330
| -0,6% | -US$ 38 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,95 mi | 3,33% |
18.623
-40
| -0,2% | -US$ 16,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 6,84 mi | 3,27% |
16.794
-180
| -1% | -US$ 76 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 6,79 mi | 3,25% |
19.707
+15
| +0,1% | +US$ 4,79 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,72 mi | 3,22% |
59.337
-105
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 6,53 mi | 3,12% |
20.727
-90
| -0,4% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 6,28 mi | 3% |
28.470
-350
| -1% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,82 mi | 2,79% |
40.655
-45
| -0,1% | -US$ 6,33 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,78 mi | 2,77% |
65.860
+2.355
| +4% | +US$ 213 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,59 mi | 2,68% |
27.960
+310
| +1% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 5,4 mi | 2,58% |
19.369
-330
| -2% | -US$ 86,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 5,3 mi | 2,54% |
23.805
-50
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,94 mi | 2,37% |
22.068
-265
| -1% | -US$ 56,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,45 mi | 2,13% |
11.786
+215
| +2% | +US$ 86,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 3,96 mi | 1,89% |
13.120
+120
| +0,9% | +US$ 34 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,33 mi | 1,59% |
24.360
-170
| -0,7% | -US$ 25,4 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,27 mi | 1,57% |
11.645
-5
| -0% | -US$ 1,26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 2,97 mi | 1,42% |
35.515
-405
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 1,4% |
12.260
+100
| +0,8% | +US$ 25,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HFS
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RC
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HI
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OWA
Revisão da carteira de Peninsula Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Peninsula Asset Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Peninsula Asset Management mostra 3 novas, 15 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.500 ações no valor de US$ 239 mil. A maior venda foi de Roper Technologies, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Peninsula Asset Management no T2 2026 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 3.500 ações no valor de US$ 239 mil.
- Peninsula Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 249 mil.
- A maior redução de Peninsula Asset Management em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 162 mil.
- Peninsula Asset Management encerrou totalmente sua posição em Roper Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Peninsula Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Peninsula Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Peninsula Asset Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.