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B
Birchbrook Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
12,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+12,33%
Retorno est. (3 anos)
+49,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,28 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
308
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 544 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,83% |
| 2 | Tecnologia | 10,33% |
| 3 | Financeiro | 3,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Saúde | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 32,8 mi | 15,72% |
579.148
+8.143
| +1% | +US$ 473 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 24,9 mi | 11,93% |
494.800
+13.446
| +3% | +US$ 700 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,2 mi | 6,3% |
186.327
-3.820
| -2% | -US$ 274 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,5 mi | 5,03% |
129.395
-11
| -0% | -US$ 885 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,85 mi | 4,24% |
12.621
+324
| +3% | +US$ 226 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,85 mi | 3,76% |
109.120
+1.276
| +1% | +US$ 96,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,04 mi | 3,37% |
90.527
+3.701
| +4% | +US$ 305 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,9 mi | 3,31% |
50.738
-1.231
| -2% | -US$ 178 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,8 mi | 3,26% |
69.769
-755
| -1% | -US$ 74,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,73 mi | 2,27% |
139.158
-6.443
| -4% | -US$ 228 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,07 mi | 1,95% |
7.936
+60
| +0,8% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 3,54 mi | 1,69% |
47.756
+360
| +0,8% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,37 mi | 1,61% |
10.116
-1.451
| -13% | -US$ 466 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,6% |
93.215
-834
| -0,9% | -US$ 29,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,07 mi | 1,47% |
12.321
-1.408
| -10% | -US$ 358 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,95 mi | 1,41% |
8.570
-630
| -7% | -US$ 219 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,4 mi | 1,15% |
10.496
-105
| -1% | -US$ 22,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,38 mi | 1,14% |
7.194
-963
| -12% | -US$ 337 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 2,35 mi | 1,13% |
4.505
+28
| +0,6% | +US$ 15,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,3 mi | 1,1% |
3.177
+4
| +0,1% | +US$ 2,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,28 mi | 1,09% |
39.580
+1.612
| +4% | +US$ 93,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,09 mi | 1% |
5.572
+19
| +0,3% | +US$ 7,12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,97% |
19.556
-20
| -0,1% | -US$ 2,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,94 mi | 0,93% |
7.318
+34
| +0,5% | +US$ 7,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,67 mi | 0,8% |
3.350
-19
| -0,6% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RC
HFS
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Revisão da carteira de Birchbrook no T3 2026
No T3 2026, Birchbrook detinha 308 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Birchbrook mostra 3 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 544 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Birchbrook no T3 2026 foi Honeywell: 1.985 ações no valor de US$ 419 mil.
- Birchbrook foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 700 mil.
- A maior redução de Birchbrook em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 544 mil.
- Birchbrook encerrou totalmente sua posição em Moody's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 181 mil.
- As dez maiores posições de Birchbrook representam 59% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Birchbrook abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Birchbrook caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birchbrook referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.