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FWA
FOCUS Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
15,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,11%
Retorno est. (1 ano)
+15,92%
Retorno est. (3 anos)
+68,7%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,05 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,66%
Posição
63
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 93,8 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 27,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$ 5,97 mi |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$ 759 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$ 601 mil |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 286 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,34% |
| 2 | Tecnologia | 10,15% |
| 3 | Financeiro | 5,21% |
| 4 | Industriais | 3,33% |
| 5 | Energia | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 27,4 mi | 13,15% |
478.282
-10.542
| -2% | -US$ 601 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 15,4 mi | 7,38% |
219.472
+2.724
| +1% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,2 mi | 6,32% |
17.230
-33
| -0,2% | -US$ 25,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 12,1 mi | 5,81% |
23.833
-544
| -2% | -US$ 286 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 11,8 mi | 5,63% |
111.023
-3.055
| -3% | -US$ 315 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 7,38 mi | 3,54% |
167.761
-16.596
| -9% | -US$ 759 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 6,88 mi | 3,3% |
89.672
-1.523
| -2% | -US$ 115 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 6,85 mi | 3,28% |
33.070
-597
| -2% | -US$ 139 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 6,59 mi | 3,16% |
63.658
-1.207
| -2% | -US$ 133 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,44 mi | 3,09% |
21.152
-321
| -1% | -US$ 94,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,33 mi | 3,03% |
168.832
-3.273
| -2% | -US$ 121 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,83 mi | 2,8% |
38.365
-734
| -2% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,52 mi | 2,64% |
89.682
-2.409
| -3% | -US$ 146 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,05 mi | 2,42% |
22.134
-265
| -1% | -US$ 56,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,76 mi | 2,28% |
14.302
-256
| -2% | -US$ 82,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 4,42 mi | 2,12% |
+66.742
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 4,34 mi | 2,08% |
28.653
-317
| -1% | -US$ 47,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 3,94 mi | 1,89% |
7.448
-58
| -0,8% | -US$ 29,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,62 mi | 1,73% |
11.584
-187
| -2% | -US$ 64,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,45 mi | 1,65% |
4.921
+9
| +0,2% | +US$ 6,29 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,31 mi | 1,59% |
6.459
-61
| -0,9% | -US$ 28,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,9 mi | 1,39% |
28.661
-267
| -0,9% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,68 mi | 1,28% |
8.815
-137
| -2% | -US$ 45,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,63 mi | 1,26% |
14.070
+28
| +0,2% | +US$ 4,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,6 mi | 1,25% |
7.245
-151
| -2% | -US$ 55,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FOCUS Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, FOCUS Wealth Advisors detinha 63 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 216 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. FOCUS Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FOCUS Wealth Advisors no T3 2026 foi Prosperity Bancshares: 66.742 ações no valor de US$ 4,42 mi.
- FOCUS Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 196 mil.
- A maior redução de FOCUS Wealth Advisors em T3 2026 foi em VanEck Intermediate Muni ETF, com um corte estimado de US$ 759 mil.
- FOCUS Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Stellar Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,97 mi.
- As dez maiores posições de FOCUS Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- FOCUS Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de FOCUS Wealth Advisors caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FOCUS Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.