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FWA
FOCUS Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
15.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.11%
1年估算報酬率
+15.92%
3年估算報酬率
+68.7%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$705萬
(-3.3%)
資金流向
-US$432萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.66%
持股
63
新
2
增持
14
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$481萬 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$32.4萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.38萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$2.76萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$597萬 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$75.9萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.34% |
| 2 | 科技 | 10.15% |
| 3 | 金融 | 5.21% |
| 4 | 工業 | 3.33% |
| 5 | 能源 | 1.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$2744萬 | 13.15% |
478,282
-10,542
| -2% | -US$60.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1540萬 | 7.38% |
219,472
+2,724
| +1% | +US$19.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1320萬 | 6.32% |
17,230
-33
| -0.2% | -US$2.52萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1212萬 | 5.81% |
23,833
-544
| -2% | -US$28.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
5
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$1175萬 | 5.63% |
111,023
-3,055
| -3% | -US$31.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$738萬 | 3.54% |
167,761
-16,596
| -9% | -US$75.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$688萬 | 3.3% |
89,672
-1,523
| -2% | -US$11.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$685萬 | 3.28% |
33,070
-597
| -2% | -US$13.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$659萬 | 3.16% |
63,658
-1,207
| -2% | -US$13.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$644萬 | 3.09% |
21,152
-321
| -1% | -US$9.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$633萬 | 3.03% |
168,832
-3,273
| -2% | -US$12.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$583萬 | 2.8% |
38,365
-734
| -2% | -US$11.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$552萬 | 2.64% |
89,682
-2,409
| -3% | -US$14.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$505萬 | 2.42% |
22,134
-265
| -1% | -US$5.68萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$476萬 | 2.28% |
14,302
-256
| -2% | -US$8.22萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
16
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$442萬 | 2.12% |
+66,742
| 新 | +US$481萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$434萬 | 2.08% |
28,653
-317
| -1% | -US$4.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$394萬 | 1.89% |
7,448
-58
| -0.8% | -US$2.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$362萬 | 1.73% |
11,584
-187
| -2% | -US$6.48萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$345萬 | 1.65% |
4,921
+9
| +0.2% | +US$6,286 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$331萬 | 1.59% |
6,459
-61
| -0.9% | -US$2.82萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$290萬 | 1.39% |
28,661
-267
| -0.9% | -US$2.75萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$268萬 | 1.28% |
8,815
-137
| -2% | -US$4.58萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$263萬 | 1.26% |
14,070
+28
| +0.2% | +US$4,462 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$260萬 | 1.25% |
7,245
-151
| -2% | -US$5.52萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
PFG
RC
OWA
HFS
PAM
CCAM
AWM
PA
FOCUS Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FOCUS Wealth Advisors持有63個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.16億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 FOCUS Wealth Advisors新增了2個部位，並退出1個部位，讓由63個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Prosperity Bancshares：共買進66,742股，價值US$442萬。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$19.6萬。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Intermediate Muni ETF，估計減持了US$75.9萬。
- FOCUS Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$597萬。
- 在2026年第3季，FOCUS Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占55%。
- FOCUS Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- FOCUS Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$2.09億。
根據FOCUS Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。