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B
Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$3281萬 | 15.72% |
579,148
+8,143
| +1% | +US$47.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$2491萬 | 11.93% |
494,800
+13,446
| +3% | +US$70萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1316萬 | 6.3% |
186,327
-3,820
| -2% | -US$27.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1050萬 | 5.03% |
129,395
-11
| -0% | -US$885 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$885萬 | 4.24% |
12,621
+324
| +3% | +US$22.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$785萬 | 3.76% |
109,120
+1,276
| +1% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$704萬 | 3.37% |
90,527
+3,701
| +4% | +US$30.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$690萬 | 3.31% |
50,738
-1,231
| -2% | -US$17.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$680萬 | 3.26% |
69,769
-755
| -1% | -US$7.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$473萬 | 2.27% |
139,158
-6,443
| -4% | -US$22.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$407萬 | 1.95% |
7,936
+60
| +0.8% | +US$2.77萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1億
| US$354萬 | 1.69% |
47,756
+360
| +0.8% | +US$2.66萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$337萬 | 1.61% |
10,116
-1,451
| -13% | -US$46.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$335萬 | 1.6% |
93,215
-834
| -0.9% | -US$2.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$307萬 | 1.47% |
12,321
-1,408
| -10% | -US$35.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$295萬 | 1.41% |
8,570
-630
| -7% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$240萬 | 1.15% |
10,496
-105
| -1% | -US$2.25萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$238萬 | 1.14% |
7,194
-963
| -12% | -US$33.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$235萬 | 1.13% |
4,505
+28
| +0.6% | +US$1.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$230萬 | 1.1% |
3,177
+4
| +0.1% | +US$2,497 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$228萬 | 1.09% |
39,580
+1,612
| +4% | +US$9.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$209萬 | 1% |
5,572
+19
| +0.3% | +US$7,121 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$202萬 | 0.97% |
19,556
-20
| -0.1% | -US$2,099 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$194萬 | 0.93% |
7,318
+34
| +0.5% | +US$7,217 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$167萬 | 0.8% |
3,350
-19
| -0.6% | -US$9,586 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。