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B
Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$166萬 | 0.8% |
75,740
+1,555
| +2% | +US$3.52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$159萬 | 0.76% |
53,158
-5,505
| -9% | -US$16.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
IBM
IBM
US$2227億
| US$154萬 | 0.74% |
6,992
-360
| -5% | -US$8.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$153萬 | 0.73% |
14,723
-367
| -2% | -US$4.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$146萬 | 0.7% |
3,686
+75
| +2% | +US$2.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$145萬 | 0.69% |
8,106
-55
| -0.7% | -US$8,917 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Robinhood
HOOD
US$868億
| US$127萬 | 0.61% |
11,301
-376
| -3% | -US$3.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$124萬 | 0.59% |
7,370
-156
| -2% | -US$2.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$116萬 | 0.56% |
5,066
-104
| -2% | -US$2.15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$111萬 | 0.53% |
6,829
-2,032
| -23% | -US$31.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
36
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$108萬 | 0.52% |
44,195
+553
| +1% | +US$1.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
IQVIA
IQV
US$438億
| US$104萬 | 0.5% |
3,857
+70
| +2% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Citigroup
C
US$2041億
| US$102萬 | 0.49% |
7,914
-61
| -0.8% | -US$8,215 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.05億
| US$101萬 | 0.48% |
20,742
+12
| +0.1% | +US$613 |
2025 Q1
6個季度
|
|
40
Uber
UBER
US$1429億
| US$95.5萬 | 0.46% |
13,945
+315
| +2% | +US$2.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$94.7萬 | 0.45% |
9,025
-426
| -5% | -US$4.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1503億
| US$93.6萬 | 0.45% |
6,981
+54
| +0.8% | +US$6,636 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.1億
| US$89.4萬 | 0.43% |
16,498
-69
| -0.4% | -US$3,674 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$89.1萬 | 0.43% |
7,121
-435
| -6% | -US$5.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$82.1萬 | 0.39% |
2,019
+16
| +0.8% | +US$6,107 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$81.7萬 | 0.39% |
3,086
-500
| -14% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$80.7萬 | 0.39% |
6,368
-448
| -7% | -US$6.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Waste Management
WM
US$905億
| US$74.4萬 | 0.36% |
3,650
-45
| -1% | -US$1.01萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$68.8萬 | 0.33% |
1,352
-56
| -4% | -US$3.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$63.4萬 | 0.3% |
5,900
-86
| -1% | -US$9,939 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。